3 Banken-Generali - 3 Banken

FH6D:GR
Berlin
4.70
EUR
0.01
0.13%
更新日時 0:08 JST 2018/02/24
始値
4.68
安値 - 高値 レンジ(日)
4.68 - 4.70
前日終値
4.69
52週レンジ
4.63 - 4.85
1年トータルリターン
2.69%
年初来リターン
-0.47%
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始値
4.68
安値 - 高値 レンジ(日)
4.68 - 4.70
出来高
0
前日終値
4.69
52週レンジ
4.63 - 4.85
1年トータルリターン
2.98%
年初来リターン
-0.47%
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
4.71
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2018)
93.706
設定日
09/01/1998
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.25%
乖離率52週平均値
-0.28%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/01/2017)
0.11
直近配当利回り(税込)
2.34%
経費率
1.07%
3ヶ月トータルリターン
-0.09%
3年トータルリターン
1.65%
5年トータルリターン
5.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
140.54 千 13.66 百万 15.94
778.94 千 10.28 百万 12.00
4.60 千 5.16 百万 6.02
4.35 千 4.82 百万 5.63
40.22 千 4.69 百万 5.47
37.32 千 4.61 百万 5.38
40.93 千 4.58 百万 5.34
298.86 千 4.19 百万 4.89
3.24 千 3.98 百万 4.64
22.69 千 3.29 百万 3.84
企業概要
3 Banken Portfolio Mix is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. Portfolio Mix invests at least 50% of its assets in bonds. No more than 50% of the assets can be in foreign denominated currencies.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at