JPモルガン・ファンズ-アフリカ株式ファンド

FH5V:GZ
Gettex
64.68
EUR
0.33
0.51%
更新日時 4:00 JST 2018/11/14
始値
64.35
安値 - 高値 レンジ(日)
64.35 - 64.69
前日終値
64.35
52週レンジ
62.00 - 76.70
1年トータルリターン
-4.04%
年初来リターン
-10.55%
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始値
64.35
安値 - 高値 レンジ(日)
64.35 - 64.69
出来高
0
前日終値
64.35
52週レンジ
62.00 - 76.70
1年トータルリターン
-4.69%
年初来リターン
-10.55%
基準価額 (NAV) ( -)
73.83
資産総額 (百万 USD) ( 11/12/2018)
170.650
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.69
直近配当利回り(税込)
1.10%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-10.15%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
78.67 千 16.96 百万 9.08
3.77 百万 12.96 百万 6.93
2.44 百万 11.13 百万 5.95
804.85 千 9.16 百万 4.90
34.43 百万 8.71 百万 4.66
119.02 千 8.46 百万 4.53
77.43 百万 7.76 百万 4.15
198.93 千 7.70 百万 4.12
3.31 百万 7.30 百万 3.90
1.45 百万 6.95 百万 3.72
企業概要
JPモルガン・ファンズ-アフリカ株式ファンド(JPMorgan Funds - Africa Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型SICAV。長期的なキャピタルゲインの提供を目 指す。主にアフリカ企業のポートフォリオに投資。資産の大部分を天然資源会社に投資する。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel