JPモルガン・ファンズ-アフリカ株式ファンド

FH5V:GR
Berlin
62.48
EUR
0.28
0.45%
更新日時 22:38 JST 2018/12/19
始値
61.97
安値 - 高値 レンジ(日)
61.97 - 62.99
前日終値
62.76
52週レンジ
61.69 - 77.77
1年トータルリターン
-11.04%
年初来リターン
-13.53%
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始値
61.97
安値 - 高値 レンジ(日)
61.97 - 62.99
出来高
0
前日終値
62.76
52週レンジ
61.69 - 77.77
1年トータルリターン
-10.01%
年初来リターン
-13.53%
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
62.38
資産総額 (百万 USD) ( 12/18/2018)
161.281
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.14%
乖離率52週平均値
-0.39%
ファンドマネージャ
Pandora Omaset / Oleg Biryulyov
直近配当額 ( -)
0.69
直近配当利回り(税込)
1.14%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.75%
3年トータルリターン
0.05%
5年トータルリターン
-2.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
76.77 千 13.48 百万 8.02
2.44 百万 10.61 百万 6.31
128.54 千 10.10 百万 6.01
3.23 百万 9.31 百万 5.54
77.43 百万 8.00 百万 4.76
765.04 千 7.65 百万 4.55
32.97 百万 7.51 百万 4.47
665.31 千 6.43 百万 3.83
1.37 百万 5.95 百万 3.54
179.83 千 5.89 百万 3.51
企業概要
JPモルガン・ファンズ-アフリカ株式ファンド(JPMorgan Funds - Africa Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型SICAV。長期的なキャピタルゲインの提供を目 指す。主にアフリカ企業のポートフォリオに投資。資産の大部分を天然資源会社に投資する。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel