JPモルガン・ファンズ-アフリカ株式ファンド

FH5V:GR
Frankfurt
67.78
EUR
0.07
0.10%
更新日時 21:37 JST 2017/12/14
始値
67.48
安値 - 高値 レンジ(日)
67.39 - 67.92
前日終値
67.85
52週レンジ
63.75 - 71.06
1年トータルリターン
4.70%
年初来リターン
3.97%
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始値
67.48
安値 - 高値 レンジ(日)
67.39 - 67.92
出来高
0
前日終値
67.85
52週レンジ
63.75 - 71.06
1年トータルリターン
4.30%
年初来リターン
3.97%
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
67.9
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2017)
192.782
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.99%
乖離率52週平均値
-0.40%
ファンドマネージャ
PANDORA OMASET / OLEG BIRYULYOV
直近配当額 ( -)
0.69
直近配当利回り(税込)
1.02%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.86%
3年トータルリターン
-2.68%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
77.11 千 18.79 百万 9.98
2.57 百万 11.75 百万 6.24
34.43 百万 8.46 百万 4.49
3.09 百万 7.84 百万 4.16
66.73 百万 7.79 百万 4.14
692.89 千 7.76 百万 4.12
78.41 千 7.70 百万 4.09
6.66 百万 6.66 百万 3.54
131.13 千 6.53 百万 3.47
1.66 百万 6.00 百万 3.19
企業概要
JPモルガン・ファンズ-アフリカ株式ファンド(JPMorgan Funds - Africa Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型SICAV。長期的なキャピタルゲインの提供を目 指す。主にアフリカ企業のポートフォリオに投資。資産の大部分を天然資源会社に投資する。
住所
JPMorgan Asset Management (Europe)
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel