JPMorgan Investment Funds -

FH5S:GZ
Gettex
94.34
EUR
0.11
0.12%
更新日時 4:37 JST 2017/05/24
始値
94.34
安値 - 高値 レンジ(日)
94.34 - 94.34
前日終値
94.45
52週レンジ
94.20 - 98.68
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始値
94.34
安値 - 高値 レンジ(日)
94.34 - 94.34
出来高
0
前日終値
94.45
52週レンジ
94.20 - 98.68
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
11,089
資産総額 (十億 JPY) ( 05/23/2017)
31.185
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MARK DAVIDS / GEOFF HOARE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.40%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.98 百万 1.40 十億 4.63
128.30 千 1.08 十億 3.58
205.60 千 980.51 百万 3.24
202.40 千 834.70 百万 2.76
179.90 千 756.66 百万 2.50
314.70 千 756.38 百万 2.50
1.03 百万 635.40 百万 2.10
134.90 千 632.95 百万 2.09
125.90 千 585.69 百万 1.93
76.50 千 569.47 百万 1.88
企業概要
JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital growth. The Fund invests at least 67% of the total assets excluding cash and cash equivalents in a value style biased portfolio of equities registered or that derive a predominant part of their activity in Japan.
住所
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel