JPモルガン・インベストメント-日本ストラテジ

FH5S:GR
Berlin
92.33
EUR
2.44
2.57%
更新日時 2018/11/15
始値
93.60
安値 - 高値 レンジ(日)
92.33 - 95.13
前日終値
94.77
52週レンジ
91.05 - 110.07
1年トータルリターン
-7.63%
年初来リターン
-11.76%
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始値
93.60
安値 - 高値 レンジ(日)
92.33 - 95.13
出来高
0
前日終値
94.77
52週レンジ
91.05 - 110.07
1年トータルリターン
-9.34%
年初来リターン
-11.76%
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
12,114
資産総額 (十億 JPY) ( 11/14/2018)
36.659
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-99.22%
乖離率52週平均値
-99.24%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.80%
3ヶ月トータルリターン
-8.00%
3年トータルリターン
1.01%
5年トータルリターン
-60.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
375.00 千 1.92 十億 4.73
540.00 千 1.89 十億 4.65
2.40 百万 1.70 十億 4.19
285.00 千 1.61 十億 3.95
360.00 千 1.39 十億 3.42
265.00 千 1.22 十億 2.99
250.00 千 1.21 十億 2.98
400.00 千 1.14 十億 2.80
1.30 百万 1.12 十億 2.75
525.00 千 1.09 十億 2.69
企業概要
JPモルガン・インベストメント・ファンズ-日本ストラテジック・バリュー・ファンド(JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの提供を目指す。日本を登記地とする株式、もしくは日本に主要事業拠点を置く企業の株式からなるバリュー型ポートフォリオに、現金および現金同等物を除く総資産の67%以上を投資する。
住所
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel