JPモルガン・ファンズ-ロシア・ファンド

FH5R:SW
SIX Swiss Ex
11.29
USD
0.09
0.83%
更新日時 1:46 JST 2018/12/13
始値
11.29
安値 - 高値 レンジ(日)
11.29 - 11.29
前日終値
11.38
52週レンジ
10.72 - 12.85
1年トータルリターン
-2.03%
年初来リターン
-1.69%
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始値
11.29
安値 - 高値 レンジ(日)
11.29 - 11.29
出来高
0
前日終値
11.38
52週レンジ
10.72 - 12.85
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
-1.69%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 12/11/2018)
575.253
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.80%
3ヶ月トータルリターン
5.47%
3年トータルリターン
14.02%
5年トータルリターン
-1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
775.70 千 57.94 百万 9.83
17.67 百万 51.01 百万 8.66
10.61 百万 50.27 百万 8.53
5.79 百万 41.78 百万 7.09
212.25 千 36.22 百万 6.15
1.68 百万 27.83 百万 4.72
18.25 百万 27.73 百万 4.71
1.12 百万 27.72 百万 4.70
3.43 百万 27.41 百万 4.65
1.76 百万 27.28 百万 4.63
企業概要
JPモルガン・ファンズ-ロシア・ファンド(JPMorgan Funds - Russia Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的は長期キャピタルゲインの提供。投資対象地域はロシアと他のCIS諸国。投資対象資産はグローバル預託証券、米国預託 証券、同地域の企業の証券。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel