JPモルガン・ファンズ-ロシア・ファンド

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Gettex
9.83
EUR
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更新日時 18:43 JST 2017/10/23
始値
9.83
安値 - 高値 レンジ(日)
9.83 - 9.83
前日終値
9.83
52週レンジ
8.94 - 10.67
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始値
9.83
安値 - 高値 レンジ(日)
9.83 - 9.83
出来高
0
前日終値
9.83
52週レンジ
8.94 - 10.67
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 10/20/2017)
658.248
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HABIB SAIKALY / OLEG BIRYULYOV
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.93%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.61 百万 67.31 百万 9.95
15.44 百万 63.79 百万 9.43
1.68 百万 61.59 百万 9.10
1.12 百万 52.09 百万 7.70
6.19 百万 31.75 百万 4.69
17.50 百万 31.14 百万 4.60
2.20 百万 30.22 百万 4.46
286.47 千 29.96 百万 4.43
19.40 百万 29.42 百万 4.35
1.97 百万 29.24 百万 4.32
企業概要
JPモルガン・ファンズ-ロシア・ファンド(JPMorgan Funds - Russia Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的は長期キャピタルゲインの提供。投資対象地域はロシアと他のCIS諸国。投資対象資産はグローバル預託証券、米国預託 証券、同地域の企業の証券。
住所
JPMorgan Asset Management (Europe)
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel