JPモルガン・ファンズ-ロシア・ファンド

FH5R:GZ
Gettex
8.96
EUR
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更新日時 17:43 JST 2017/06/28
始値
8.96
安値 - 高値 レンジ(日)
8.96 - 8.96
前日終値
8.96
52週レンジ
8.96 - 10.67
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始値
8.96
安値 - 高値 レンジ(日)
8.96 - 8.96
出来高
0
前日終値
8.96
52週レンジ
8.96 - 10.67
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 06/27/2017)
654.879
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
OLEG BIRYULYOV
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-9.54%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.54 百万 64.66 百万 9.49
15.04 百万 62.60 百万 9.18
1.08 百万 51.74 百万 7.59
1.20 百万 42.88 百万 6.29
7.52 百万 39.35 百万 5.77
20.46 百万 31.84 百万 4.67
2.21 百万 30.62 百万 4.49
16.91 百万 30.08 百万 4.41
255.52 千 28.72 百万 4.21
2.06 百万 26.53 百万 3.89
企業概要
モルガン・スタンレーP2バリューは、ドイツ籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。欧州、アジアおよび北米不動産のバランス型グローバル・ポートフォリオに投資する。ファンドの投資を60%、取引ポートフォリオを40%とする中核ポートフォリオで構成される2ポートフォリオ・ストラテジーを採用。
住所
JPMorgan Asset Management (Europe)
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel