JPモルガン・ファンズ-ロシア・ファンド

FH5R:GR
Berlin
9.77
EUR
0.15
1.47%
更新日時 2018/12/15
始値
9.93
安値 - 高値 レンジ(日)
9.76 - 9.99
前日終値
9.92
52週レンジ
8.32 - 10.46
1年トータルリターン
1.77%
年初来リターン
2.88%
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始値
9.93
安値 - 高値 レンジ(日)
9.76 - 9.99
出来高
0
前日終値
9.92
52週レンジ
8.32 - 10.46
1年トータルリターン
1.45%
年初来リターン
2.88%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2018)
566.604
設定日
11/22/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.80%
3ヶ月トータルリターン
2.30%
3年トータルリターン
12.77%
5年トータルリターン
1.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
775.70 千 57.94 百万 9.83
17.67 百万 51.01 百万 8.66
10.61 百万 50.27 百万 8.53
5.79 百万 41.78 百万 7.09
212.25 千 36.22 百万 6.15
1.68 百万 27.83 百万 4.72
18.25 百万 27.73 百万 4.71
1.12 百万 27.72 百万 4.70
3.43 百万 27.41 百万 4.65
1.76 百万 27.28 百万 4.63
企業概要
JPモルガン・ファンズ-ロシア・ファンド(JPMorgan Funds - Russia Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的は長期キャピタルゲインの提供。投資対象地域はロシアと他のCIS諸国。投資対象資産はグローバル預託証券、米国預託 証券、同地域の企業の証券。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel