JPモルガン・ファンズ-ロシア・ファンド

FH5R:GR
Berlin
10.16
EUR
0.01
0.10%
更新日時 2018/02/24
始値
10.15
安値 - 高値 レンジ(日)
10.09 - 10.21
前日終値
10.17
52週レンジ
8.64 - 10.59
1年トータルリターン
-1.45%
年初来リターン
6.99%
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始値
10.15
安値 - 高値 レンジ(日)
10.09 - 10.21
出来高
0
前日終値
10.17
52週レンジ
8.64 - 10.59
1年トータルリターン
-2.50%
年初来リターン
6.99%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 02/22/2018)
670.072
設定日
11/22/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HABIB SAIKALY / OLEG BIRYULYOV
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.80%
3ヶ月トータルリターン
5.72%
3年トータルリターン
13.34%
5年トータルリターン
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.52 百万 62.37 百万 9.68
17.06 百万 56.67 百万 8.80
875.07 千 46.47 百万 7.21
319.44 千 36.77 百万 5.71
1.71 百万 32.14 百万 4.99
5.71 百万 31.65 百万 4.91
15.34 百万 31.03 百万 4.82
2.01 百万 30.66 百万 4.76
968.74 千 27.42 百万 4.26
4.78 百万 25.95 百万 4.03
企業概要
JPモルガン・ファンズ-ロシア・ファンド(JPMorgan Funds - Russia Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的は長期キャピタルゲインの提供。投資対象地域はロシアと他のCIS諸国。投資対象資産はグローバル預託証券、米国預託 証券、同地域の企業の証券。
住所
JPMorgan Asset Management (Europe)
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel