JPモルガン・ファンズ-ロシア・ファンド

FH5R:GR
Berlin
10.23
EUR
0.09
0.91%
更新日時 15:17 JST 2018/10/18
始値
10.22
安値 - 高値 レンジ(日)
10.22 - 10.23
前日終値
10.14
52週レンジ
8.32 - 10.46
1年トータルリターン
4.82%
年初来リターン
7.73%
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始値
10.22
安値 - 高値 レンジ(日)
10.22 - 10.23
出来高
0
前日終値
10.14
52週レンジ
8.32 - 10.46
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
7.73%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 10/17/2018)
605.445
設定日
11/22/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HABIB SAIKALY / PANDORA OMASET
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.80%
3ヶ月トータルリターン
2.72%
3年トータルリターン
11.96%
5年トータルリターン
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
887.74 千 61.25 百万 9.74
18.41 百万 49.74 百万 7.91
10.31 百万 45.45 百万 7.23
247.28 千 41.30 百万 6.57
2.09 百万 34.66 百万 5.51
55.86 百万 31.04 百万 4.94
3.94 百万 30.75 百万 4.89
1.91 百万 30.72 百万 4.89
20.21 百万 30.42 百万 4.84
4.61 百万 29.40 百万 4.68
企業概要
JPモルガン・ファンズ-ロシア・ファンド(JPMorgan Funds - Russia Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的は長期キャピタルゲインの提供。投資対象地域はロシアと他のCIS諸国。投資対象資産はグローバル預託証券、米国預託 証券、同地域の企業の証券。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel