JPモルガン・ファンズ-ロシア・ファンド

FH5Q:GZ
Gettex
8.62
EUR
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0.00%
更新日時 4:48 JST 2017/05/27
始値
8.62
安値 - 高値 レンジ(日)
8.62 - 8.62
前日終値
8.62
52週レンジ
8.62 - 9.51
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始値
8.62
安値 - 高値 レンジ(日)
8.62 - 8.62
出来高
0
前日終値
8.62
52週レンジ
8.62 - 9.51
基準価額 (NAV) ( -)
13.09
資産総額 (百万 USD) ( 05/26/2017)
692.477
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
OLEG BIRYULYOV
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-8.84%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.96 百万 71.04 百万 9.99
23.53 百万 68.21 百万 9.59
941.61 千 46.77 百万 6.58
7.81 百万 43.23 百万 6.08
1.20 百万 41.92 百万 5.90
20.67 百万 35.57 百万 5.00
16.91 百万 34.13 百万 4.80
2.14 百万 32.91 百万 4.63
255.52 千 31.23 百万 4.39
2.06 百万 28.24 百万 3.97
企業概要
モルガン・スタンレーP2バリューは、ドイツ籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。欧州、アジアおよび北米不動産のバランス型グローバル・ポートフォリオに投資する。ファンドの投資を60%、取引ポートフォリオを40%とする中核ポートフォリオで構成される2ポートフォリオ・ストラテジーを採用。
住所
JPMorgan Asset Management (Europe)
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel