JPモルガン・ファンズ-ロシア・ファンド

FH5Q:GZ
Gettex
8.34
EUR
0.08
0.97%
更新日時 4:55 JST 2018/09/25
始値
8.27
安値 - 高値 レンジ(日)
8.27 - 8.34
前日終値
8.26
52週レンジ
7.73 - 9.03
1年トータルリターン
0.97%
年初来リターン
-0.30%
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始値
8.27
安値 - 高値 レンジ(日)
8.27 - 8.34
出来高
0
前日終値
8.26
52週レンジ
7.73 - 9.03
1年トータルリターン
0.97%
年初来リターン
-0.30%
基準価額 (NAV) ( -)
13.09
資産総額 (百万 USD) ( 09/24/2018)
634.467
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HABIB SAIKALY / PANDORA OMASET
直近配当額 ( -)
0.27
直近配当利回り(税込)
3.07%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.83%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
887.74 千 61.25 百万 9.74
18.41 百万 49.74 百万 7.91
10.31 百万 45.45 百万 7.23
247.28 千 41.30 百万 6.57
2.09 百万 34.66 百万 5.51
55.86 百万 31.04 百万 4.94
3.94 百万 30.75 百万 4.89
1.91 百万 30.72 百万 4.89
20.21 百万 30.42 百万 4.84
4.61 百万 29.40 百万 4.68
企業概要
JPモルガン・ファンズ-ロシア・ファンド(JPMorgan Funds - Russia Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的は長期キャピタルゲインの提供。投資対象地域はロシアと他のCIS諸国。投資対象資産はグローバル預託証券、米国預託 証券、同地域の企業の証券。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel