JPモルガン・ファンズ-ロシア・ファンド

FH5Q:GR
Stuttgart
8.61
EUR
0.07
0.80%
更新日時 5:55 JST 2019/01/24
始値
8.63
安値 - 高値 レンジ(日)
8.61 - 8.72
前日終値
8.54
52週レンジ
7.24 - 9.04
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
12.57%
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始値
8.63
安値 - 高値 レンジ(日)
8.61 - 8.72
出来高
0
前日終値
8.54
52週レンジ
7.24 - 9.04
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
12.57%
基準価額 (NAV) ( -)
13.09
資産総額 (百万 USD) ( 01/23/2019)
583.061
設定日
11/17/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.3
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.80%
3ヶ月トータルリターン
8.04%
3年トータルリターン
14.28%
5年トータルリターン
1.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
715.60 千 52.03 百万 9.47
11.27 百万 49.90 百万 9.08
14.01 百万 37.63 百万 6.85
195.75 千 33.47 百万 6.09
5.30 百万 32.78 百万 5.97
698.52 千 27.31 百万 4.97
1.40 百万 26.29 百万 4.78
3.46 百万 26.07 百万 4.74
18.25 百万 25.94 百万 4.72
45.37 百万 25.76 百万 4.69
企業概要
JPモルガン・ファンズ-ロシア・ファンド(JPMorgan Funds - Russia Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的は長期キャピタルゲインの提供。投資対象地域はロシアと他のCIS諸国。投資対象資産はグローバル預託証券、米国預託 証券、同地域の企業の証券。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel