JPモルガン・ファンズ-ロシア・ファンド

FH5Q:GR
Berlin
8.36
EUR
0.03
0.36%
更新日時 17:01 JST 2017/12/14
始値
8.37
安値 - 高値 レンジ(日)
8.36 - 8.39
前日終値
8.33
52週レンジ
7.71 - 9.76
1年トータルリターン
-8.83%
年初来リターン
-8.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
8.37
安値 - 高値 レンジ(日)
8.36 - 8.39
出来高
0
前日終値
8.33
52週レンジ
7.71 - 9.76
1年トータルリターン
-11.66%
年初来リターン
-8.23%
基準価額 (NAV) ( -)
13.09
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2017)
648.290
設定日
11/17/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HABIB SAIKALY / OLEG BIRYULYOV
直近配当額 ( -)
0.24
直近配当利回り(税込)
2.73%
経費率
1.80%
3ヶ月トータルリターン
1.34%
3年トータルリターン
14.98%
5年トータルリターン
-0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.52 百万 62.37 百万 9.68
17.06 百万 56.67 百万 8.80
875.07 千 46.47 百万 7.21
319.44 千 36.77 百万 5.71
1.71 百万 32.14 百万 4.99
5.71 百万 31.65 百万 4.91
15.34 百万 31.03 百万 4.82
2.01 百万 30.66 百万 4.76
968.74 千 27.42 百万 4.26
4.78 百万 25.95 百万 4.03
企業概要
JPモルガン・ファンズ-ロシア・ファンド(JPMorgan Funds - Russia Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的は長期キャピタルゲインの提供。投資対象地域はロシアと他のCIS諸国。投資対象資産はグローバル預託証券、米国預託 証券、同地域の企業の証券。
住所
JPMorgan Asset Management (Europe)
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel