JPモルガン・ファンズ-ロシア・ファンド

FH5Q:GR
Berlin
8.25
EUR
0.00
0.04%
更新日時 4:55 JST 2018/09/26
始値
8.34
安値 - 高値 レンジ(日)
8.25 - 8.36
前日終値
8.26
52週レンジ
7.24 - 9.04
1年トータルリターン
-0.81%
年初来リターン
0.04%
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始値
8.34
安値 - 高値 レンジ(日)
8.25 - 8.36
出来高
0
前日終値
8.26
52週レンジ
7.24 - 9.04
1年トータルリターン
1.56%
年初来リターン
0.04%
基準価額 (NAV) ( -)
13.09
資産総額 (百万 USD) ( 09/25/2018)
637.607
設定日
11/17/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HABIB SAIKALY / PANDORA OMASET
直近配当額 ( -)
0.27
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.80%
3ヶ月トータルリターン
-1.47%
3年トータルリターン
10.85%
5年トータルリターン
-0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
887.74 千 61.25 百万 9.74
18.41 百万 49.74 百万 7.91
10.31 百万 45.45 百万 7.23
247.28 千 41.30 百万 6.57
2.09 百万 34.66 百万 5.51
55.86 百万 31.04 百万 4.94
3.94 百万 30.75 百万 4.89
1.91 百万 30.72 百万 4.89
20.21 百万 30.42 百万 4.84
4.61 百万 29.40 百万 4.68
企業概要
JPモルガン・ファンズ-ロシア・ファンド(JPMorgan Funds - Russia Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的は長期キャピタルゲインの提供。投資対象地域はロシアと他のCIS諸国。投資対象資産はグローバル預託証券、米国預託 証券、同地域の企業の証券。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel