JPモルガン・ファンズ-ロシア・ファンド

FH5Q:GR
Berlin
8.46
EUR
0.04
0.43%
更新日時 16:45 JST 2018/11/16
始値
8.47
安値 - 高値 レンジ(日)
8.45 - 8.54
前日終値
8.42
52週レンジ
7.24 - 9.04
1年トータルリターン
1.63%
年初来リターン
2.50%
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始値
8.47
安値 - 高値 レンジ(日)
8.45 - 8.54
出来高
0
前日終値
8.42
52週レンジ
7.24 - 9.04
1年トータルリターン
3.31%
年初来リターン
2.50%
基準価額 (NAV) ( -)
13.09
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2018)
586.231
設定日
11/17/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.27
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.80%
3ヶ月トータルリターン
2.68%
3年トータルリターン
7.31%
5年トータルリターン
-0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
856.62 千 65.70 百万 10.18
18.41 百万 57.14 百万 8.86
10.31 百万 51.53 百万 7.99
215.55 千 39.66 百万 6.15
2.09 百万 38.26 百万 5.93
4.43 百万 33.26 百万 5.16
3.70 百万 32.51 百万 5.04
1.87 百万 32.23 百万 5.00
19.21 百万 31.33 百万 4.86
1.16 百万 31.33 百万 4.86
企業概要
JPモルガン・ファンズ-ロシア・ファンド(JPMorgan Funds - Russia Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的は長期キャピタルゲインの提供。投資対象地域はロシアと他のCIS諸国。投資対象資産はグローバル預託証券、米国預託 証券、同地域の企業の証券。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel