JPモルガン・ファンズ-欧州小型株ファント

FH5D:GR
Frankfurt
22.72
EUR
0.12
0.53%
更新日時 18:06 JST 2018/08/20
始値
22.53
安値 - 高値 レンジ(日)
22.53 - 22.74
前日終値
22.60
52週レンジ
20.76 - 24.24
1年トータルリターン
6.77%
年初来リターン
0.35%
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始値
22.53
安値 - 高値 レンジ(日)
22.53 - 22.74
出来高
0
前日終値
22.60
52週レンジ
20.76 - 24.24
1年トータルリターン
6.25%
年初来リターン
0.35%
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
22.69
資産総額 (十億 EUR) ( 08/17/2018)
1.005
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.09%
乖離率52週平均値
-0.40%
ファンドマネージャ
GEORGINA BRITTAIN / FRANCESCO CONTE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.24%
3年トータルリターン
6.30%
5年トータルリターン
11.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.32 千 20.08 百万 2.07
490.00 千 18.78 百万 1.94
955.00 千 18.38 百万 1.90
101.77 千 17.77 百万 1.83
157.89 千 13.94 百万 1.44
324.27 千 12.37 百万 1.28
308.67 千 12.32 百万 1.27
347.17 千 12.14 百万 1.25
500.28 千 10.67 百万 1.10
493.00 千 9.95 百万 1.03
企業概要
JPモルガン・ファンズ-欧州小型株ファンド(JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund )は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。主な投資対象はヨーロッパの小型企業。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel