JPモルガン・ファンズ-欧州株式プラス・フ

FH58:GR
Frankfurt
14.34
EUR
0.06
0.42%
更新日時 22:31 JST 2018/08/16
始値
14.29
安値 - 高値 レンジ(日)
14.29 - 14.38
前日終値
14.28
52週レンジ
13.61 - 15.38
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
-2.25%
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始値
14.29
安値 - 高値 レンジ(日)
14.29 - 14.38
出来高
0
前日終値
14.28
52週レンジ
13.61 - 15.38
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
-2.25%
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
14.55
資産総額 (十億 EUR) ( 08/15/2018)
4.054
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.07%
乖離率52週平均値
-0.38%
ファンドマネージャ
MICHAEL BARAKOS / NICHOLAS HORNE
直近配当額 ( -)
0.18
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.72%
3ヶ月トータルリターン
-5.05%
3年トータルリターン
0.37%
5年トータルリターン
7.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.63 百万 172.62 百万 4.15
1.86 百万 123.70 百万 2.98
1.64 百万 106.23 百万 2.55
464.34 千 88.34 百万 2.12
1.76 百万 83.83 百万 2.02
1.72 百万 81.34 百万 1.96
859.34 千 70.78 百万 1.70
973.71 千 66.84 百万 1.61
8.19 百万 66.53 百万 1.60
5.33 百万 65.68 百万 1.58
企業概要
JPモルガン・ファンズ-欧州株式プラス・ファンド(JPMorgan Funds - Europe Equity Plus) はルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。値上がり益の獲得を目指す。欧 州で設立または登録された会社の金融デリバティブ商品、株式、株式リンク証券に投資する。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel