JPモルガン・ファンズ-ASEANエクイティ・ファン

FH57:GR
Frankfurt
18.88
EUR
0.19
1.00%
更新日時 2:50 JST 2018/09/25
始値
19.04
安値 - 高値 レンジ(日)
18.80 - 19.08
前日終値
19.07
52週レンジ
18.14 - 20.52
1年トータルリターン
4.25%
年初来リターン
-3.72%
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始値
19.04
安値 - 高値 レンジ(日)
18.80 - 19.08
出来高
0
前日終値
19.07
52週レンジ
18.14 - 20.52
1年トータルリターン
5.53%
年初来リターン
-3.72%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
19.18
資産総額 (百万 USD) ( 09/24/2018)
548.372
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.57%
乖離率52週平均値
-0.79%
ファンドマネージャ
PAULINE NG / CHANGQI ONG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.37%
3年トータルリターン
9.76%
5年トータルリターン
5.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.03 百万 36.90 百万 6.54
1.63 百万 32.12 百万 5.70
3.41 百万 28.16 百万 4.99
15.96 百万 26.86 百万 4.76
9.07 百万 21.39 百万 3.79
3.30 百万 20.15 百万 3.57
20.34 百万 16.93 百万 3.00
34.05 百万 15.95 百万 2.83
65.33 百万 15.48 百万 2.75
30.31 百万 14.92 百万 2.65
企業概要
JPモルガン・ファンズ-ASEANエクイティ・ファンド(JPMorgan Funds - JPM ASEAN Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。東南アジア諸国連合(ASEAN)諸国の企業を中心に投資し、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel