JPモルガン・ファンズ-EU国債

FH56:GZ
Gettex
15.010
EUR
0.000
0.00%
更新日時 4:47 JST 2018/09/25
始値
15.010
安値 - 高値 レンジ(日)
15.010 - 15.010
前日終値
15.010
52週レンジ
14.960 - 15.180
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
-0.86%
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始値
15.010
安値 - 高値 レンジ(日)
15.010 - 15.010
出来高
0
前日終値
15.010
52週レンジ
14.960 - 15.180
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
-0.86%
基準価額 (NAV) ( -)
12.85
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2018)
850.678
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DAVID W TAN / SEAMUS MAC GORAIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.13%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.46 千 29.90 百万 3.50
28.58 千 29.66 百万 3.48
25.80 千 26.27 百万 3.08
24.26 千 24.35 百万 2.85
20.70 千 20.49 百万 2.40
19.90 千 20.14 百万 2.36
18.80 千 18.97 百万 2.22
16.78 千 18.20 百万 2.13
18.06 千 17.96 百万 2.11
17.25 千 17.27 百万 2.02
企業概要
JPモルガン・ファンズ-EU国債(JPMorgan Funds - EU Government Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ベンチマークと同水準のリターンを目指す。ユーロ建て固定・変動利付証券に投資する。ユーロに連動する欧州他通貨建て債券にも一部投資する。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel