JPモルガン・ファンズ-EU国債

FH56:GZ
Gettex
14.850
EUR
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更新日時 16:30 JST 2018/11/19
始値
14.850
安値 - 高値 レンジ(日)
14.850 - 14.850
前日終値
14.850
52週レンジ
14.810 - 15.180
1年トータルリターン
-1.39%
年初来リターン
-1.92%
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始値
14.850
安値 - 高値 レンジ(日)
14.850 - 14.850
出来高
0
前日終値
14.850
52週レンジ
14.810 - 15.180
1年トータルリターン
-1.39%
年初来リターン
-1.92%
基準価額 (NAV) ( -)
12.85
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
846.222
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.07%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.46 千 29.82 百万 3.55
28.58 千 29.65 百万 3.53
25.80 千 26.17 百万 3.12
24.26 千 24.65 百万 2.93
19.90 千 20.11 百万 2.39
19.90 千 19.84 百万 2.36
18.80 千 18.96 百万 2.26
16.78 千 18.18 百万 2.16
18.06 千 17.92 百万 2.13
17.25 千 17.26 百万 2.05
企業概要
JPモルガン・ファンズ-EU国債(JPMorgan Funds - EU Government Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ベンチマークと同水準のリターンを目指す。ユーロ建て固定・変動利付証券に投資する。ユーロに連動する欧州他通貨建て債券にも一部投資する。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel