JPモルガン・ファンズ-EU国債

FH56:GZ
Gettex
15.240
EUR
0.120
0.79%
更新日時 2019/01/24
始値
15.120
安値 - 高値 レンジ(日)
15.120 - 15.240
前日終値
15.120
52週レンジ
14.810 - 15.240
1年トータルリターン
1.60%
年初来リターン
1.06%
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始値
15.120
安値 - 高値 レンジ(日)
15.120 - 15.240
出来高
500
前日終値
15.120
52週レンジ
14.810 - 15.240
1年トータルリターン
1.60%
年初来リターン
1.06%
基準価額 (NAV) ( -)
12.85
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2019)
932.369
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
David W Tan / Seamus Mac Gorain
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.90%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.71 千 30.09 百万 3.38
25.80 千 26.16 百万 2.94
19.90 千 20.12 百万 2.26
18.80 千 18.95 百万 2.13
18.60 千 18.70 百万 2.10
18.20 千 18.36 百万 2.06
17.49 千 17.99 百万 2.02
16.74 千 16.79 百万 1.89
16.65 千 16.73 百万 1.88
16.18 千 16.54 百万 1.86
企業概要
JPモルガン・ファンズ-EU国債(JPMorgan Funds - EU Government Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ベンチマークと同水準のリターンを目指す。ユーロ建て固定・変動利付証券に投資する。ユーロに連動する欧州他通貨建て債券にも一部投資する。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel