JPモルガン・ファンズ-EU国債

FH56:GZ
Gettex
14.900
EUR
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更新日時 3:01 JST 2017/07/22
始値
14.900
安値 - 高値 レンジ(日)
14.900 - 14.900
前日終値
14.900
52週レンジ
14.760 - 14.960
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始値
14.900
安値 - 高値 レンジ(日)
14.900 - 14.900
出来高
0
前日終値
14.900
52週レンジ
14.760 - 14.960
基準価額 (NAV) ( -)
12.85
資産総額 (百万 EUR) ( 07/21/2017)
787.164
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DAVID W TAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.95%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.14 千 82.59 百万 8.83
31.88 千 33.74 百万 3.61
32.70 千 33.04 百万 3.53
28.80 千 28.99 百万 3.10
28.40 千 28.83 百万 3.08
26.13 千 27.81 百万 2.97
26.80 千 26.96 百万 2.88
23.40 千 23.73 百万 2.54
22.85 千 22.98 百万 2.46
22.56 千 22.31 百万 2.39
企業概要
JPモルガン・ファンズ-EU国債(JPMorgan Funds - EU Government Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ベンチマークと同水準のリターンを目指す。ユーロ建て固定・変動利付証券に投資する。ユーロに連動する欧州他通貨建て債券にも一部投資する。
住所
JPMorgan Asset Management (Europe)
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel