JPモルガン・ファンズ-EU国債

FH56:GZ
Gettex
14.990
EUR
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0.00%
更新日時 1:17 JST 2018/07/18
始値
14.990
安値 - 高値 レンジ(日)
14.990 - 14.990
前日終値
14.990
52週レンジ
14.900 - 15.180
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
-0.99%
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始値
14.990
安値 - 高値 レンジ(日)
14.990 - 14.990
出来高
0
前日終値
14.990
52週レンジ
14.900 - 15.180
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
-0.99%
基準価額 (NAV) ( -)
12.85
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
862.924
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DAVID W TAN / SEAMUS MAC GORAIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.25%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.00 千 57.84 百万 6.99
28.71 千 31.01 百万 3.75
25.80 千 26.45 百万 3.19
21.44 千 23.09 百万 2.79
22.38 千 22.49 百万 2.72
19.30 千 20.38 百万 2.46
20.38 千 20.37 百万 2.46
19.90 千 20.28 百万 2.45
14.47 千 19.79 百万 2.39
18.80 千 19.07 百万 2.30
企業概要
JPモルガン・ファンズ-EU国債(JPMorgan Funds - EU Government Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ベンチマークと同水準のリターンを目指す。ユーロ建て固定・変動利付証券に投資する。ユーロに連動する欧州他通貨建て債券にも一部投資する。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel