JPモルガン・ファンズ-JPM米国アグリゲー

FH55:GR
Dusseldorf
14.24
EUR
0.07
0.49%
更新日時 21:31 JST 2018/12/11
始値
14.28
安値 - 高値 レンジ(日)
14.24 - 14.28
前日終値
14.31
52週レンジ
12.92 - 14.40
1年トータルリターン
-0.77%
年初来リターン
3.64%
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始値
14.28
安値 - 高値 レンジ(日)
14.24 - 14.28
出来高
0
前日終値
14.31
52週レンジ
12.92 - 14.40
1年トータルリターン
2.07%
年初来リターン
3.64%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 12/10/2018)
2.906
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.10%
3ヶ月トータルリターン
2.07%
3年トータルリターン
-0.14%
5年トータルリターン
5.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.67 千 58.95 百万 2.02
44.04 百万 44.04 百万 1.51
42.00 千 39.60 百万 1.36
28.92 千 26.85 百万 0.92
22.00 千 23.04 百万 0.79
21.10 千 22.99 百万 0.79
22.36 千 21.42 百万 0.74
20.00 千 19.76 百万 0.68
20.00 千 19.35 百万 0.66
19.80 千 19.09 百万 0.66
企業概要
JPモルガン・ファンズ-JPM米国アグリゲート・ボンド・ファンド(JPMorgan Funds - JPM U.S. Aggregate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トー タルリターンの提供を目指す。主に米ドル、もしくは限定的に連動通貨、または米ドルにヘッジする通貨建ての固定および変動利付証券に投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel