JPMorgan Funds - Euro Corpor

FH54:GR
Dusseldorf
15.67
EUR
0.02
0.13%
更新日時 19:31 JST 2018/09/19
始値
15.68
安値 - 高値 レンジ(日)
15.66 - 15.68
前日終値
15.69
52週レンジ
15.47 - 16.03
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
-1.07%
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始値
15.68
安値 - 高値 レンジ(日)
15.66 - 15.68
出来高
0
前日終値
15.69
52週レンジ
15.47 - 16.03
1年トータルリターン
-0.19%
年初来リターン
-1.07%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
15.73
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
108.028
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.51%
乖離率52週平均値
-0.63%
ファンドマネージャ
USMAN NAEEM / ANDREAS MICHALITSIANOS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.00%
3ヶ月トータルリターン
0.13%
3年トータルリターン
1.87%
5年トータルリターン
2.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.18 百万 6.18 百万 5.69
1.25 千 1.29 百万 1.19
1.00 千 1.08 百万 0.99
1.05 千 1.03 百万 0.95
1.00 千 999.71 千 0.92
950.00 984.73 千 0.91
905.00 923.41 千 0.85
850.00 886.83 千 0.82
883.73 883.73 千 0.81
800.00 878.52 千 0.81
企業概要
JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve a return in excess of EUR-denominated corporate bond markets by investing primarily in EUR-denominated corporate fixed and floating rate debt securities, using derivatives where appropriate.
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel