JPMorgan Funds - Euro Corpor

FH54:GR
Dusseldorf
15.58
EUR
0.02
0.13%
更新日時 3:31 JST 2018/11/17
始値
15.58
安値 - 高値 レンジ(日)
15.56 - 15.60
前日終値
15.56
52週レンジ
15.03 - 16.03
1年トータルリターン
-2.44%
年初来リターン
-1.64%
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始値
15.58
安値 - 高値 レンジ(日)
15.56 - 15.60
出来高
0
前日終値
15.56
52週レンジ
15.03 - 16.03
1年トータルリターン
-1.64%
年初来リターン
-1.64%
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
15.64
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
102.762
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.51%
乖離率52週平均値
-0.58%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.00%
3ヶ月トータルリターン
-1.58%
3年トータルリターン
1.27%
5年トータルリターン
2.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.27 百万 4.27 百万 3.96
1.25 千 1.30 百万 1.21
1.00 千 1.08 百万 1.00
1.05 千 1.03 百万 0.95
1.00 千 1.00 百万 0.93
950.00 981.35 千 0.91
905.00 923.59 千 0.86
850.00 885.81 千 0.82
800.00 873.12 千 0.81
800.00 864.27 千 0.80
企業概要
JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve a return in excess of EUR-denominated corporate bond markets by investing primarily in EUR-denominated corporate fixed and floating rate debt securities, using derivatives where appropriate.
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel