JPMorgan Funds - Euro Corpor

FH54:GR
Dusseldorf
15.56
EUR
0.13
0.84%
更新日時 22:31 JST 2019/01/23
始値
15.56
安値 - 高値 レンジ(日)
15.55 - 15.56
前日終値
15.43
52週レンジ
15.03 - 16.00
1年トータルリターン
-1.89%
年初来リターン
0.13%
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始値
15.56
安値 - 高値 レンジ(日)
15.55 - 15.56
出来高
0
前日終値
15.43
52週レンジ
15.03 - 16.00
1年トータルリターン
-2.59%
年初来リターン
0.13%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
15.63
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
99.144
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.28%
乖離率52週平均値
-0.54%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.00%
3ヶ月トータルリターン
-0.77%
3年トータルリターン
1.13%
5年トータルリターン
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.32 百万 4.32 百万 4.28
1.25 千 1.28 百万 1.27
1.00 千 1.08 百万 1.07
1.05 千 1.02 百万 1.01
1.00 千 993.02 千 0.98
950.00 982.38 千 0.97
905.00 921.40 千 0.91
850.00 884.89 千 0.88
800.00 873.44 千 0.87
800.00 851.71 千 0.84
企業概要
JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve a return in excess of EUR-denominated corporate bond markets by investing primarily in EUR-denominated corporate fixed and floating rate debt securities, using derivatives where appropriate.
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel