JPモルガン・ファンズ:グローバル社債ファン

FH52:GZ
Gettex
12.68
EUR
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更新日時 15:15 JST 2017/04/25
始値
12.68
安値 - 高値 レンジ(日)
12.68 - 12.68
前日終値
12.68
52週レンジ
12.57 - 12.68
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始値
12.68
安値 - 高値 レンジ(日)
12.68 - 12.68
出来高
0
前日終値
12.68
52週レンジ
12.57 - 12.68
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
12.49
資産総額 (十億 USD) ( 04/24/2017)
5.084
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
LISA COLEMAN / JEREMY KLEIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.05 千 130.16 百万 2.41
32.98 千 33.48 百万 0.62
28.89 千 29.39 百万 0.55
26.18 千 26.46 百万 0.49
25.78 千 26.16 百万 0.49
23.53 千 25.37 百万 0.47
25.02 千 25.29 百万 0.47
25.00 千 25.11 百万 0.47
21.20 千 23.64 百万 0.44
22.85 千 23.27 百万 0.43
企業概要
JPモルガン・ファンズ-グローバル社債ファンド(JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。グローバル社債市場を上 回るリターンを目指す。デリバティブ取引を活用し、資産の3分の2以上を固定利付・変動利付グローバル社債に投資する。ファンドは政府債務証券にも投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
JPMorgan Asset Management (Europe)
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel