JPモルガン・ファンズ:グローバル社債ファン

FH52:GZ
Gettex
12.47
EUR
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更新日時 15:15 JST 2018/10/23
始値
12.47
安値 - 高値 レンジ(日)
12.47 - 12.47
前日終値
12.47
52週レンジ
12.47 - 13.03
1年トータルリターン
-3.71%
年初来リターン
-4.22%
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始値
12.47
安値 - 高値 レンジ(日)
12.47 - 12.47
出来高
0
前日終値
12.47
52週レンジ
12.47 - 13.03
1年トータルリターン
-3.71%
年初来リターン
-4.22%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
12.49
資産総額 (十億 USD) ( 10/19/2018)
3.930
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
LISA COLEMAN / JEREMY KLEIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.27%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.53 千 744.31 百万 17.99
747.00 115.25 百万 2.78
97.25 百万 97.25 百万 2.35
28.13 千 27.08 百万 0.65
21.62 千 26.11 百万 0.63
21.56 千 22.08 百万 0.53
22.28 千 21.94 百万 0.53
20.70 千 21.01 百万 0.51
21.03 千 20.83 百万 0.50
22.09 千 20.66 百万 0.50
企業概要
JPモルガン・ファンズ-グローバル社債ファンド(JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。グローバル社債市場を上 回るリターンを目指す。デリバティブ取引を活用し、資産の3分の2以上を固定利付・変動利付グローバル社債に投資する。ファンドは政府債務証券にも投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel