JPモルガン・ファンズ:グローバル社債ファン

FH52:GZ
Gettex
12.95
EUR
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更新日時 4:01 JST 2017/09/22
始値
12.95
安値 - 高値 レンジ(日)
12.95 - 12.95
前日終値
12.95
52週レンジ
12.57 - 12.95
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始値
12.95
安値 - 高値 レンジ(日)
12.95 - 12.95
出来高
0
前日終値
12.95
52週レンジ
12.57 - 12.95
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
12.49
資産総額 (十億 USD) ( 09/21/2017)
5.258
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
LISA COLEMAN / JEREMY KLEIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.70%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.56 千 151.98 百万 2.91
33.17 千 33.75 百万 0.65
32.98 千 33.50 百万 0.64
26.18 千 26.31 百万 0.50
25.02 千 25.31 百万 0.49
23.53 千 25.27 百万 0.48
25.00 千 25.16 百万 0.48
21.20 千 23.63 百万 0.45
21.40 千 22.98 百万 0.44
21.92 千 22.88 百万 0.44
企業概要
JPモルガン・ファンズ-グローバル社債ファンド(JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。グローバル社債市場を上 回るリターンを目指す。デリバティブ取引を活用し、資産の3分の2以上を固定利付・変動利付グローバル社債に投資する。ファンドは政府債務証券にも投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
JPMorgan Asset Management (Europe)
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel