JPモルガン・ファンズ:グローバル社債ファン

FH52:GR
Berlin
12.42
EUR
0.01
0.08%
更新日時 2:01 JST 2018/10/18
始値
12.37
安値 - 高値 レンジ(日)
12.37 - 12.48
前日終値
12.43
52週レンジ
12.35 - 13.04
1年トータルリターン
-4.24%
年初来リターン
-4.39%
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始値
12.37
安値 - 高値 レンジ(日)
12.37 - 12.48
出来高
0
前日終値
12.43
52週レンジ
12.35 - 13.04
1年トータルリターン
-4.16%
年初来リターン
-4.39%
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
12.46
資産総額 (十億 USD) ( 10/17/2018)
3.956
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.24%
乖離率52週平均値
-0.29%
ファンドマネージャ
LISA COLEMAN / JEREMY KLEIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.00%
3ヶ月トータルリターン
-1.19%
3年トータルリターン
0.62%
5年トータルリターン
1.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
224.18 百万 224.18 百万 5.36
28.13 千 27.19 百万 0.65
21.62 千 26.06 百万 0.62
21.56 千 22.10 百万 0.53
22.28 千 21.95 百万 0.52
21.03 千 21.06 百万 0.50
20.70 千 20.94 百万 0.50
19.61 千 19.27 百万 0.46
18.82 千 19.10 百万 0.46
19.24 千 18.96 百万 0.45
企業概要
JPモルガン・ファンズ-グローバル社債ファンド(JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。グローバル社債市場を上 回るリターンを目指す。デリバティブ取引を活用し、資産の3分の2以上を固定利付・変動利付グローバル社債に投資する。ファンドは政府債務証券にも投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel