JPモルガン・ファンズ:グローバル社債ファン

FH52:GR
Berlin
12.61
EUR
0.01
0.08%
更新日時 2:01 JST 2018/08/17
始値
12.56
安値 - 高値 レンジ(日)
12.56 - 12.61
前日終値
12.60
52週レンジ
12.45 - 13.04
1年トータルリターン
-2.17%
年初来リターン
-2.93%
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始値
12.56
安値 - 高値 レンジ(日)
12.56 - 12.61
出来高
0
前日終値
12.60
52週レンジ
12.45 - 13.04
1年トータルリターン
-2.25%
年初来リターン
-2.93%
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
12.64
資産総額 (十億 USD) ( 08/15/2018)
4.109
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.40%
乖離率52週平均値
-0.30%
ファンドマネージャ
LISA COLEMAN / JEREMY KLEIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.00%
3ヶ月トータルリターン
0.16%
3年トータルリターン
1.13%
5年トータルリターン
2.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.64 千 38.32 百万 0.74
35.35 千 36.79 百万 0.71
23.71 千 29.39 百万 0.57
22.23 千 26.40 百万 0.51
26.19 千 26.29 百万 0.51
24.73 千 24.95 百万 0.48
23.63 千 24.23 百万 0.47
23.23 千 23.13 百万 0.45
22.95 千 22.90 百万 0.44
22.59 千 22.73 百万 0.44
企業概要
JPモルガン・ファンズ-グローバル社債ファンド(JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。グローバル社債市場を上 回るリターンを目指す。デリバティブ取引を活用し、資産の3分の2以上を固定利付・変動利付グローバル社債に投資する。ファンドは政府債務証券にも投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel