JPモルガン・ファンズ:グローバル社債ファン

FH52:GR
Berlin
12.32
EUR
0.01
0.08%
更新日時 0:01 JST 2018/12/18
始値
12.27
安値 - 高値 レンジ(日)
12.27 - 12.32
前日終値
12.31
52週レンジ
12.19 - 13.04
1年トータルリターン
-5.30%
年初来リターン
-5.16%
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始値
12.27
安値 - 高値 レンジ(日)
12.27 - 12.32
出来高
514
前日終値
12.31
52週レンジ
12.19 - 13.04
1年トータルリターン
-5.38%
年初来リターン
-5.16%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
12.35
資産総額 (十億 USD) ( 12/14/2018)
3.685
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.49%
乖離率52週平均値
-0.29%
ファンドマネージャ
Lisa Coleman / Lorenzo Napolitano
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.00%
3ヶ月トータルリターン
-1.83%
3年トータルリターン
0.27%
5年トータルリターン
1.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.54 百万 56.54 百万 1.48
32.35 千 31.32 百万 0.82
26.86 千 27.41 百万 0.72
28.13 千 27.11 百万 0.71
26.96 千 26.07 百万 0.68
21.62 千 25.40 百万 0.66
22.09 千 20.42 百万 0.53
19.61 千 19.18 百万 0.50
18.82 千 18.96 百万 0.50
18.95 千 18.45 百万 0.48
企業概要
JPモルガン・ファンズ-グローバル社債ファンド(JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。グローバル社債市場を上 回るリターンを目指す。デリバティブ取引を活用し、資産の3分の2以上を固定利付・変動利付グローバル社債に投資する。ファンドは政府債務証券にも投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel