AXA World Funds - Defensive

FH4W:GZ
Gettex
49.34
EUR
0.00
0.00%
更新日時 19:29 JST 2017/05/23
始値
49.34
安値 - 高値 レンジ(日)
49.34 - 49.34
前日終値
49.34
52週レンジ
49.04 - 49.34
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始値
49.34
安値 - 高値 レンジ(日)
49.34 - 49.34
出来高
0
前日終値
49.34
52週レンジ
49.04 - 49.34
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
48.33
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2017)
121.109
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SERGE PIZEM / ALAIN ROBERT
直近配当額 ( -)
0.06
直近配当利回り(税込)
0.12%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.61%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.22 千 15.22 百万 12.68
12.56 千 12.56 百万 10.47
12.36 千 12.36 百万 10.30
12.02 千 12.02 百万 10.02
11.80 千 11.80 百万 9.83
5.21 千 5.21 百万 4.34
企業概要
AXA World Funds - Defensive Optimal Income is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is medium-term capital growth while accepting some volatility of returns. The Fund invests in a diversified portfolio of bonds and equities of issuers in developed countries. The Fund invests a maximum of 35% in equities.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-44-24-24-1
Webサイト
www.axa-im.lu