アクサ・ワールド・ファンズ-フラムリントン欧州

FH4S:GR
Berlin
169.02
EUR
0.68
0.40%
更新日時 19:15 JST 2018/09/19
始値
169.07
安値 - 高値 レンジ(日)
168.83 - 169.87
前日終値
169.70
52週レンジ
156.05 - 178.70
1年トータルリターン
4.59%
年初来リターン
2.80%
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始値
169.07
安値 - 高値 レンジ(日)
168.83 - 169.87
出来高
0
前日終値
169.70
52週レンジ
156.05 - 178.70
1年トータルリターン
5.65%
年初来リターン
2.80%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
169.7
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
992.183
設定日
03/08/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.65%
乖離率52週平均値
-0.38%
ファンドマネージャ
ISABELLE DE GAVOTY / CAROLINE MOLEUX
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.89%
3ヶ月トータルリターン
-1.11%
3年トータルリターン
7.58%
5年トータルリターン
11.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.33 百万 43.58 百万 4.35
887.05 39.81 百万 3.98
543.82 千 35.02 百万 3.50
300.38 千 33.25 百万 3.32
505.30 千 28.79 百万 2.88
2.71 百万 28.75 百万 2.87
86.12 千 27.64 百万 2.76
1.46 百万 27.50 百万 2.75
1.48 百万 27.14 百万 2.71
689.96 千 26.94 百万 2.69
企業概要
アクサ・ワールド・ファンズ-フラムリントン欧州小型株(AXA World Funds - Framlington Europe Small Cap)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャ ピタルゲインの獲得を目指す。幅広く分散した欧州中小企業の上場株式および株式関連証券に主に投資する。
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu