AXA World Funds - Euro Bonds

FH4L:GZ
Gettex
58.42
EUR
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0.00%
更新日時 5:01 JST 2018/02/23
始値
58.42
安値 - 高値 レンジ(日)
58.42 - 58.42
前日終値
58.42
52週レンジ
57.71 - 58.87
1年トータルリターン
0.92%
年初来リターン
-0.54%
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始値
58.42
安値 - 高値 レンジ(日)
58.42 - 58.42
出来高
0
前日終値
58.42
52週レンジ
57.71 - 58.87
1年トータルリターン
0.92%
年初来リターン
-0.54%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
57.99
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2018)
447.160
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JOHANN PLE / SUNJAY MULOT
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.34%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
216.00 24.15 百万 5.33
17.30 千 20.49 百万 4.52
158.00 17.89 百万 3.95
13.95 千 17.12 百万 3.78
103.00 16.66 百万 3.68
13.05 千 15.78 百万 3.48
11.70 千 13.08 百万 2.89
10.20 千 12.57 百万 2.77
10.90 千 12.51 百万 2.76
8.50 千 11.48 百万 2.53
企業概要
AXA World Funds - Euro Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income and capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio of Eurozone government bonds and other high quality bonds denominated in Euro.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu