AXA World Funds - Euro Bonds

FH4L:GZ
Gettex
58.12
EUR
0.00
0.00%
更新日時 16:52 JST 2017/07/21
始値
58.12
安値 - 高値 レンジ(日)
58.12 - 58.12
前日終値
58.12
52週レンジ
57.71 - 58.39
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始値
58.12
安値 - 高値 レンジ(日)
58.12 - 58.12
出来高
0
前日終値
58.12
52週レンジ
57.71 - 58.39
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
57.99
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2017)
380.054
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JOHANN PLE / SUNJAY MULOT
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.61%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 16.57 百万 4.87
14.70 千 15.08 百万 4.43
12.80 千 13.61 百万 4.00
82.00 11.84 百万 3.48
11.30 千 11.29 百万 3.31
11.35 千 10.96 百万 3.22
5.70 千 8.56 百万 2.51
9.25 千 8.22 百万 2.41
0.00 7.78 百万 2.29
7.65 千 7.69 百万 2.26
企業概要
AXA World Funds - Euro Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income and capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio of Eurozone government bonds and other high quality bonds denominated in Euro.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu