AXA World Funds - Euro Bonds

FH4L:GZ
Gettex
57.78
EUR
0.01
0.02%
更新日時 3:01 JST 2017/05/27
始値
57.78
安値 - 高値 レンジ(日)
57.78 - 57.78
前日終値
57.77
52週レンジ
57.71 - 57.89
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始値
57.78
安値 - 高値 レンジ(日)
57.78 - 57.78
出来高
0
前日終値
57.77
52週レンジ
57.71 - 57.89
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
57.99
資産総額 (百万 EUR) ( 05/26/2017)
382.086
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JOHANN PLE / SUNJAY MULOT
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.19%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.35 千 20.49 百万 5.29
166.00 20.29 百万 5.24
14.70 千 18.57 百万 4.79
100.00 17.62 百万 4.55
122.00 17.52 百万 4.52
87.00 16.03 百万 4.14
14.75 千 15.99 百万 4.13
10.80 千 14.04 百万 3.63
9.60 千 11.64 百万 3.00
9.00 千 11.20 百万 2.89
企業概要
AXA World Funds - Euro Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income and capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio of Eurozone government bonds and other high quality bonds denominated in Euro.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu