AXA World Funds - Euro Bonds

FH4L:GR
Berlin
57.34
EUR
0.04
0.07%
更新日時 15:11 JST 2018/08/16
始値
57.34
安値 - 高値 レンジ(日)
57.34 - 57.34
前日終値
57.38
52週レンジ
56.95 - 58.97
1年トータルリターン
-1.65%
年初来リターン
-1.85%
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始値
57.34
安値 - 高値 レンジ(日)
57.34 - 57.34
出来高
0
前日終値
57.38
52週レンジ
56.95 - 58.97
1年トータルリターン
-1.59%
年初来リターン
-1.85%
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
57.62
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2018)
594.226
設定日
06/25/1998
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.30%
乖離率52週平均値
-0.32%
ファンドマネージャ
JOHANN PLE / SUNJAY MULOT
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.89%
3ヶ月トータルリターン
-1.46%
3年トータルリターン
0.31%
5年トータルリターン
2.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 112.13 百万 19.93
505.00 81.60 百万 14.50
22.50 千 26.22 百万 4.66
13.40 千 21.82 百万 3.88
17.05 千 19.81 百万 3.52
15.70 千 16.97 百万 3.02
13.30 千 16.21 百万 2.88
13.60 千 15.56 百万 2.77
10.99 千 15.34 百万 2.73
14.30 千 14.71 百万 2.62
企業概要
AXA World Funds - Euro Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income and capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio of Eurozone government bonds and other high quality bonds denominated in Euro.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu