AXA World Funds - Euro Bonds
FH4L:GR
Berlin
57.19
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/12/15
始値
57.14
安値 - 高値 レンジ（日）
57.11 - 57.28
前日終値
57.19
52週レンジ
56.42 - 58.88
1年トータルリターン
-2.85%
年初来リターン
-2.11%
始値
57.14
安値 - 高値 レンジ（日）
57.11 - 57.28
出来高
0
前日終値
57.19
52週レンジ
56.42 - 58.88
1年トータルリターン
-2.74%
年初来リターン
-2.11%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
57.39
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
526.277
設定日
06/25/1998
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.35%
乖離率52週平均値
-0.32%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.89%
3ヶ月トータルリターン
-0.05%
3年トータルリターン
0.12%
5年トータルリターン
2.24%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| IKZ8:COM | 224.00 | 27.25 百万 | 4.90 |
| DUZ8:COM | 233.00 | 26.09 百万 | 4.69 |
| OATZ8:COM | 142.00 | 21.58 百万 | 3.88 |
| EI415319:COR | 19.50 千 | 21.45 百万 | 3.86 |
| EC302280:COR | 12.40 千 | 20.33 百万 | 3.66 |
| EJ346891:COR | 16.50 千 | 19.66 百万 | 3.54 |
| RXZ8:COM | 117.00 | 18.75 百万 | 3.37 |
| EJ341690:COR | 15.00 千 | 17.13 百万 | 3.08 |
| GG711233:COR | 11.00 千 | 15.75 百万 | 2.83 |
| UBZ8:COM | 83.00 | 14.68 百万 | 2.64 |
企業概要
AXA World Funds - Euro Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income and capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio of Eurozone government bonds and other high quality bonds denominated in Euro.
住所
AXA World Funds49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010 Webサイト
www.axa-im.lu