AXA World Funds - Euro Bonds

FH4L:GR
Berlin
58.87
EUR
0.07
0.12%
更新日時 2017/12/15
始値
58.70
安値 - 高値 レンジ(日)
58.70 - 58.88
前日終値
58.80
52週レンジ
56.98 - 58.97
1年トータルリターン
1.78%
年初来リターン
1.38%
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始値
58.70
安値 - 高値 レンジ(日)
58.70 - 58.88
出来高
0
前日終値
58.80
52週レンジ
56.98 - 58.97
1年トータルリターン
2.01%
年初来リターン
1.38%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
58.99
資産総額 (百万 EUR) ( 12/15/2017)
441.046
設定日
06/25/1998
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.32%
乖離率52週平均値
-0.35%
ファンドマネージャ
JOHANN PLE / SUNJAY MULOT
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.89%
3ヶ月トータルリターン
1.24%
3年トータルリターン
1.47%
5年トータルリターン
3.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
234.00 38.08 百万 8.73
16.55 千 20.27 百万 4.65
148.00 19.46 百万 4.46
16.00 千 17.96 百万 4.12
13.95 千 17.41 百万 3.99
99.00 16.55 百万 3.80
12.80 千 14.70 百万 3.37
8.50 千 11.72 百万 2.69
9.20 千 11.45 百万 2.63
9.80 千 11.44 百万 2.62
企業概要
AXA World Funds - Euro Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income and capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio of Eurozone government bonds and other high quality bonds denominated in Euro.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu