AXA World Funds - Euro Bonds
FH4L:GR
Berlin
56.73
EUR
0.09
0.16%
更新日時 2:30 JST 2018/10/18
始値
56.69
安値 - 高値 レンジ（日）
56.65 - 56.82
前日終値
56.64
52週レンジ
56.42 - 58.97
1年トータルリターン
-2.86%
年初来リターン
-2.89%
始値
56.69
安値 - 高値 レンジ（日）
56.65 - 56.82
出来高
0
前日終値
56.64
52週レンジ
56.42 - 58.97
1年トータルリターン
-3.00%
年初来リターン
-2.89%
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
56.93
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2018)
547.496
設定日
06/25/1998
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.51%
乖離率52週平均値
-0.31%
ファンドマネージャ
JOHANN PLE / SUNJAY MULOT
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.89%
3ヶ月トータルリターン
-2.01%
3年トータルリターン
-0.05%
5年トータルリターン
2.32%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| RXZ8:COM | 261.00 | 41.44 百万 | 6.96 |
| EJ346891:COR | 25.50 千 | 30.92 百万 | 5.20 |
| TYZ8:COM | 281.00 | 28.74 百万 | 4.83 |
| DUZ8:COM | 233.00 | 26.04 百万 | 4.38 |
| EJ341690:COR | 19.70 千 | 22.64 百万 | 3.80 |
| EI201806:COR | 20.70 千 | 21.84 百万 | 3.67 |
| IKZ8:COM | 176.00 | 21.80 百万 | 3.66 |
| EI415319:COR | 19.50 千 | 21.75 百万 | 3.65 |
| EC302280:COR | 12.40 千 | 20.16 百万 | 3.39 |
| EI316684:COR | 17.00 千 | 19.51 百万 | 3.28 |
企業概要
AXA World Funds - Euro Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income and capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio of Eurozone government bonds and other high quality bonds denominated in Euro.
住所
AXA World Funds49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010 Webサイト
www.axa-im.lu