AXA World Funds - Euro Bonds

FH4L:GR
Berlin
57.96
EUR
0.03
0.05%
更新日時 2018/05/26
始値
57.86
安値 - 高値 レンジ(日)
57.85 - 58.05
前日終値
57.93
52週レンジ
57.43 - 58.97
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
-0.79%
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始値
57.86
安値 - 高値 レンジ(日)
57.85 - 58.05
出来高
0
前日終値
57.93
52週レンジ
57.43 - 58.97
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
-0.79%
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
58.15
資産総額 (百万 EUR) ( 05/25/2018)
514.342
設定日
06/25/1998
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.38%
乖離率52週平均値
-0.33%
ファンドマネージャ
JOHANN PLE / SUNJAY MULOT
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.89%
3ヶ月トータルリターン
-0.05%
3年トータルリターン
0.49%
5年トータルリターン
2.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
881.00 98.60 百万 19.52
319.00 50.64 百万 10.03
17.05 千 21.11 百万 4.18
17.30 千 20.85 百万 4.13
140.00 18.34 百万 3.63
14.75 千 16.98 百万 3.36
12.20 千 15.23 百万 3.02
14.45 千 14.76 百万 2.92
11.60 千 14.04 百万 2.78
13.50 千 13.92 百万 2.76
企業概要
AXA World Funds - Euro Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income and capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio of Eurozone government bonds and other high quality bonds denominated in Euro.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu