AXA World Funds - Euro Bonds
FH4L:GR
Berlin
57.96
EUR
0.03
0.05%
更新日時 2018/05/26
始値
57.86
安値 - 高値 レンジ（日）
57.85 - 58.05
前日終値
57.93
52週レンジ
57.43 - 58.97
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
-0.79%
始値
57.86
安値 - 高値 レンジ（日）
57.85 - 58.05
出来高
0
前日終値
57.93
52週レンジ
57.43 - 58.97
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
-0.79%
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
58.15
資産総額 (百万 EUR) ( 05/25/2018)
514.342
設定日
06/25/1998
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.38%
乖離率52週平均値
-0.33%
ファンドマネージャ
JOHANN PLE / SUNJAY MULOT
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.89%
3ヶ月トータルリターン
-0.05%
3年トータルリターン
0.49%
5年トータルリターン
2.62%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| DUM8:COM | 881.00 | 98.60 百万 | 19.52 |
| RXM8:COM | 319.00 | 50.64 百万 | 10.03 |
| EI415319:COR | 17.05 千 | 21.11 百万 | 4.18 |
| EJ346891:COR | 17.30 千 | 20.85 百万 | 4.13 |
| OEM8:COM | 140.00 | 18.34 百万 | 3.63 |
| EI316684:COR | 14.75 千 | 16.98 百万 | 3.36 |
| EJ341690:COR | 12.20 千 | 15.23 百万 | 3.02 |
| QJ398197:COR | 14.45 千 | 14.76 百万 | 2.92 |
| EJ770441:COR | 11.60 千 | 14.04 百万 | 2.78 |
| AM261137:COR | 13.50 千 | 13.92 百万 | 2.76 |
企業概要
AXA World Funds - Euro Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income and capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio of Eurozone government bonds and other high quality bonds denominated in Euro.
住所
AXA World Funds49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010 Webサイト
www.axa-im.lu