AXA World Funds - Euro Bonds
FH4L:GR
Berlin
57.34
EUR
0.04
0.07%
更新日時 15:11 JST 2018/08/16
始値
57.34
安値 - 高値 レンジ（日）
57.34 - 57.34
前日終値
57.38
52週レンジ
56.95 - 58.97
1年トータルリターン
-1.65%
年初来リターン
-1.85%
始値
57.34
安値 - 高値 レンジ（日）
57.34 - 57.34
出来高
0
前日終値
57.38
52週レンジ
56.95 - 58.97
1年トータルリターン
-1.59%
年初来リターン
-1.85%
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
57.62
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2018)
594.226
設定日
06/25/1998
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.30%
乖離率52週平均値
-0.32%
ファンドマネージャ
JOHANN PLE / SUNJAY MULOT
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.89%
3ヶ月トータルリターン
-1.46%
3年トータルリターン
0.31%
5年トータルリターン
2.71%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| DUU8:COM | 1.00 千 | 112.13 百万 | 19.93 |
| RXU8:COM | 505.00 | 81.60 百万 | 14.50 |
| EJ341690:COR | 22.50 千 | 26.22 百万 | 4.66 |
| EC302280:COR | 13.40 千 | 21.82 百万 | 3.88 |
| EI415319:COR | 17.05 千 | 19.81 百万 | 3.52 |
| EI201806:COR | 15.70 千 | 16.97 百万 | 3.02 |
| EJ346891:COR | 13.30 千 | 16.21 百万 | 2.88 |
| EJ770441:COR | 13.60 千 | 15.56 百万 | 2.77 |
| EI568685:COR | 10.99 千 | 15.34 百万 | 2.73 |
| AM261137:COR | 14.30 千 | 14.71 百万 | 2.62 |
企業概要
AXA World Funds - Euro Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income and capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio of Eurozone government bonds and other high quality bonds denominated in Euro.
住所
AXA World Funds49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010 Webサイト
www.axa-im.lu