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AXA World Funds - Euro Bonds

FH4L:GR
Berlin
62.81
EUR
0.02
0.03%
更新日時 17:43 JST 2021/02/24
始値
62.70
安値 - 高値 レンジ(日)
62.69 - 62.81
前日終値
62.79
52週レンジ
57.80 - 63.93
1年トータルリターン
1.03%
年初来リターン
-1.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
62.70
安値 - 高値 レンジ(日)
62.69 - 62.81
出来高
0
前日終値
62.79
52週レンジ
57.80 - 63.93
1年トータルリターン
1.11%
年初来リターン
-1.23%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
61.23
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2021)
543.752
設定日
06/25/1998
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.21%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Johann Ple
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.89%
3ヶ月トータルリターン
-1.37%
3年トータルリターン
2.68%
5年トータルリターン
1.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.31 千 22.90 百万 3.49
19.50 千 22.76 百万 3.47
19.00 千 21.72 百万 3.31
10.88 千 17.97 百万 2.74
15.00 千 15.58 百万 2.38
14.00 千 14.63 百万 2.23
9.70 千 14.35 百万 2.19
企業概要
AXA World Funds - Euro Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income and capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio of Eurozone government bonds and other high quality bonds denominated in Euro.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu