AXA World Funds - Euro Bonds
FH4L:GR
Berlin
62.81
EUR
0.02
0.03%
更新日時 17:43 JST 2021/02/24
始値
62.70
安値 - 高値 レンジ（日）
62.69 - 62.81
前日終値
62.79
52週レンジ
57.80 - 63.93
1年トータルリターン
1.03%
年初来リターン
-1.23%
始値
62.70
安値 - 高値 レンジ（日）
62.69 - 62.81
出来高
0
前日終値
62.79
52週レンジ
57.80 - 63.93
1年トータルリターン
1.11%
年初来リターン
-1.23%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
61.23
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2021)
543.752
設定日
06/25/1998
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.21%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Johann Ple
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.89%
3ヶ月トータルリターン
-1.37%
3年トータルリターン
2.68%
5年トータルリターン
1.81%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EI568685:COR | 16.31 千 | 22.90 百万 | 3.49 |
| EI415319:COR | 19.50 千 | 22.76 百万 | 3.47 |
| EJ770441:COR | 19.00 千 | 21.72 百万 | 3.31 |
| EC302280:COR | 10.88 千 | 17.97 百万 | 2.74 |
| AU896732:COR | 15.00 千 | 15.58 百万 | 2.38 |
| AU270059:COR | 14.00 千 | 14.63 百万 | 2.23 |
| EJ609837:COR | 9.70 千 | 14.35 百万 | 2.19 |
企業概要
AXA World Funds - Euro Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income and capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio of Eurozone government bonds and other high quality bonds denominated in Euro.
住所
AXA World Funds49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010 Webサイト
www.axa-im.lu