AXA World Funds - Euro Bonds

FH4L:GR
Berlin
56.73
EUR
0.09
0.16%
更新日時 2:30 JST 2018/10/18
始値
56.69
安値 - 高値 レンジ(日)
56.65 - 56.82
前日終値
56.64
52週レンジ
56.42 - 58.97
1年トータルリターン
-2.86%
年初来リターン
-2.89%
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始値
56.69
安値 - 高値 レンジ(日)
56.65 - 56.82
出来高
0
前日終値
56.64
52週レンジ
56.42 - 58.97
1年トータルリターン
-3.00%
年初来リターン
-2.89%
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
56.93
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2018)
547.496
設定日
06/25/1998
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.51%
乖離率52週平均値
-0.31%
ファンドマネージャ
JOHANN PLE / SUNJAY MULOT
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.89%
3ヶ月トータルリターン
-2.01%
3年トータルリターン
-0.05%
5年トータルリターン
2.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
261.00 41.44 百万 6.96
25.50 千 30.92 百万 5.20
281.00 28.74 百万 4.83
233.00 26.04 百万 4.38
19.70 千 22.64 百万 3.80
20.70 千 21.84 百万 3.67
176.00 21.80 百万 3.66
19.50 千 21.75 百万 3.65
12.40 千 20.16 百万 3.39
17.00 千 19.51 百万 3.28
企業概要
AXA World Funds - Euro Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income and capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio of Eurozone government bonds and other high quality bonds denominated in Euro.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu