AXA World Funds - Euro Bonds

FH4L:GR
Berlin
57.94
EUR
0.13
0.22%
更新日時 2018/02/17
始値
57.72
安値 - 高値 レンジ(日)
57.72 - 57.94
前日終値
57.81
52週レンジ
56.98 - 58.97
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
-0.82%
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始値
57.72
安値 - 高値 レンジ(日)
57.72 - 57.94
出来高
0
前日終値
57.81
52週レンジ
56.98 - 58.97
1年トータルリターン
0.73%
年初来リターン
-0.82%
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
58.01
資産総額 (百万 EUR) ( 02/16/2018)
446.858
設定日
06/25/1998
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.34%
乖離率52週平均値
-0.34%
ファンドマネージャ
JOHANN PLE / SUNJAY MULOT
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.89%
3ヶ月トータルリターン
-1.02%
3年トータルリターン
0.04%
5年トータルリターン
3.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
216.00 24.15 百万 5.33
17.30 千 20.49 百万 4.52
158.00 17.89 百万 3.95
13.95 千 17.12 百万 3.78
103.00 16.66 百万 3.68
13.05 千 15.78 百万 3.48
11.70 千 13.08 百万 2.89
10.20 千 12.57 百万 2.77
10.90 千 12.51 百万 2.76
8.50 千 11.48 百万 2.53
企業概要
AXA World Funds - Euro Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income and capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio of Eurozone government bonds and other high quality bonds denominated in Euro.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu