AXA World Funds - Euro Bonds

FH4K:GZ
Gettex
32.64
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/07/14
始値
32.64
安値 - 高値 レンジ(日)
32.64 - 32.64
前日終値
32.64
52週レンジ
32.56 - 33.30
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
-1.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
32.64
安値 - 高値 レンジ(日)
32.64 - 32.64
出来高
0
前日終値
32.64
52週レンジ
32.56 - 33.30
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
-1.72%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
32.81
資産総額 (百万 EUR) ( 07/13/2018)
548.617
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JOHANN PLE / SUNJAY MULOT
直近配当額 ( -)
0.01
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.63%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 112.31 百万 20.43
422.00 68.60 百万 12.48
176.00 22.39 百万 4.07
13.40 千 22.01 百万 4.00
18.70 千 21.84 百万 3.97
17.30 千 21.19 百万 3.86
17.05 千 19.84 百万 3.61
149.00 19.69 百万 3.58
17.45 千 17.40 百万 3.16
13.75 千 15.80 百万 2.87
企業概要
AXA World Funds - Euro Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income and capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio of Eurozone government bonds and other high quality bonds denominated in Euro.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu