AXA World Funds - Euro Bonds

FH4K:GZ
Gettex
32.86
EUR
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0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/07/26
始値
32.86
安値 - 高値 レンジ(日)
32.86 - 32.86
前日終値
32.86
52週レンジ
32.63 - 33.11
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始値
32.86
安値 - 高値 レンジ(日)
32.86 - 32.86
出来高
0
前日終値
32.86
52週レンジ
32.63 - 33.11
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
32.81
資産総額 (百万 EUR) ( 07/24/2017)
381.977
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JOHANN PLE / SUNJAY MULOT
直近配当額 ( -)
0.01
直近配当利回り(税込)
0.03%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.58%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
101.00 16.52 百万 4.39
146.00 16.33 百万 4.34
12.65 千 15.46 百万 4.11
12.80 千 15.31 百万 4.07
0.00 13.36 百万 3.55
11.65 千 13.18 百万 3.50
11.30 千 12.68 百万 3.37
10.80 千 12.29 百万 3.27
12.15 千 12.14 百万 3.23
11.10 千 11.63 百万 3.09
企業概要
AXA World Funds - Euro Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income and capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio of Eurozone government bonds and other high quality bonds denominated in Euro.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu