AXA World Funds - Euro Bonds

FH4K:GZ
Gettex
32.95
EUR
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0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/09/23
始値
32.95
安値 - 高値 レンジ(日)
32.95 - 32.95
前日終値
32.95
52週レンジ
32.63 - 33.11
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始値
32.95
安値 - 高値 レンジ(日)
32.95 - 32.95
出来高
0
前日終値
32.95
52週レンジ
32.63 - 33.11
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
32.81
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
402.537
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JOHANN PLE / SUNJAY MULOT
直近配当額 ( -)
0.01
直近配当利回り(税込)
0.03%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.48%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
262.00 47.67 百万 12.17
118.00 19.48 百万 4.97
14.65 千 17.55 百万 4.48
146.00 16.39 百万 4.18
14.15 千 15.72 百万 4.01
142.00 15.17 百万 3.87
14.10 千 14.77 百万 3.77
14.15 千 14.21 百万 3.63
80.00 13.47 百万 3.44
11.85 千 12.64 百万 3.23
企業概要
AXA World Funds - Euro Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income and capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio of Eurozone government bonds and other high quality bonds denominated in Euro.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu