AXA World Funds - Euro Bonds

FH4K:GZ
Gettex
32.55
EUR
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0.00%
更新日時 2018/09/22
始値
32.55
安値 - 高値 レンジ(日)
32.55 - 32.55
前日終値
32.55
52週レンジ
32.55 - 33.30
1年トータルリターン
-1.21%
年初来リターン
-1.99%
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始値
32.55
安値 - 高値 レンジ(日)
32.55 - 32.55
出来高
0
前日終値
32.55
52週レンジ
32.55 - 33.30
1年トータルリターン
-1.21%
年初来リターン
-1.99%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
32.81
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
595.987
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JOHANN PLE / SUNJAY MULOT
直近配当額 ( -)
0.01
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.28%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
264.00 43.10 百万 7.24
278.00 31.13 百万 5.23
19.70 千 22.30 百万 3.75
20.70 千 22.05 百万 3.71
19.50 千 21.78 百万 3.66
12.40 千 20.41 百万 3.43
17.00 千 19.54 百万 3.28
134.00 16.44 百万 2.76
13.30 千 16.29 百万 2.74
14.55 千 16.07 百万 2.70
企業概要
AXA World Funds - Euro Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income and capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio of Eurozone government bonds and other high quality bonds denominated in Euro.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu