AXA World Funds - Euro Bonds

FH4K:GZ
Gettex
33.16
EUR
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0.00%
更新日時 2017/11/18
始値
33.16
安値 - 高値 レンジ(日)
33.16 - 33.16
前日終値
33.16
52週レンジ
32.63 - 33.16
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始値
33.16
安値 - 高値 レンジ(日)
33.16 - 33.16
出来高
0
前日終値
33.16
52週レンジ
32.63 - 33.16
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
32.81
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
428.397
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JOHANN PLE / SUNJAY MULOT
直近配当額 ( -)
0.01
直近配当利回り(税込)
0.03%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.82%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
262.00 48.43 百万 11.44
282.00 31.66 百万 7.48
124.00 19.53 百万 4.61
147.00 16.63 百万 3.93
14.15 千 15.79 百万 3.73
142.00 15.23 百万 3.60
12.80 千 14.70 百万 3.47
14.15 千 14.30 百万 3.38
12.50 千 13.09 百万 3.09
10.15 千 12.36 百万 2.92
企業概要
AXA World Funds - Euro Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income and capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio of Eurozone government bonds and other high quality bonds denominated in Euro.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu