AXA World Funds - Euro Bonds

FH4K:GR
Berlin
32.05
EUR
0.03
0.09%
更新日時 2018/11/15
始値
32.09
安値 - 高値 レンジ(日)
32.04 - 32.27
前日終値
32.08
52週レンジ
31.90 - 33.44
1年トータルリターン
-3.00%
年初来リターン
-2.82%
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始値
32.09
安値 - 高値 レンジ(日)
32.04 - 32.27
出来高
0
前日終値
32.08
52週レンジ
31.90 - 33.44
1年トータルリターン
-3.00%
年初来リターン
-2.82%
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
32.23
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2018)
553.474
設定日
01/21/1998
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.47%
乖離率52週平均値
-0.52%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.01
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.89%
3ヶ月トータルリターン
-1.08%
3年トータルリターン
-0.33%
5年トータルリターン
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
224.00 27.25 百万 4.90
233.00 26.09 百万 4.69
142.00 21.58 百万 3.88
19.50 千 21.45 百万 3.86
12.40 千 20.33 百万 3.66
16.50 千 19.66 百万 3.54
117.00 18.75 百万 3.37
15.00 千 17.13 百万 3.08
11.00 千 15.75 百万 2.83
83.00 14.68 百万 2.64
企業概要
AXA World Funds - Euro Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income and capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio of Eurozone government bonds and other high quality bonds denominated in Euro.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu