AXA World Funds - Euro Bonds

FH4K:GR
Berlin
33.17
EUR
0.03
0.09%
更新日時 2017/12/15
始値
33.17
安値 - 高値 レンジ(日)
33.17 - 33.34
前日終値
33.20
52週レンジ
32.22 - 33.44
1年トータルリターン
1.59%
年初来リターン
0.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
33.17
安値 - 高値 レンジ(日)
33.17 - 33.34
出来高
0
前日終値
33.20
52週レンジ
32.22 - 33.44
1年トータルリターン
1.62%
年初来リターン
0.85%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
33.34
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
441.841
設定日
01/21/1998
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.42%
乖離率52週平均値
-0.53%
ファンドマネージャ
JOHANN PLE / SUNJAY MULOT
直近配当額 ( -)
0.27
直近配当利回り(税込)
0.03%
経費率
0.89%
3ヶ月トータルリターン
0.94%
3年トータルリターン
1.00%
5年トータルリターン
3.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
234.00 38.08 百万 8.73
16.55 千 20.27 百万 4.65
148.00 19.46 百万 4.46
16.00 千 17.96 百万 4.12
13.95 千 17.41 百万 3.99
99.00 16.55 百万 3.80
12.80 千 14.70 百万 3.37
8.50 千 11.72 百万 2.69
9.20 千 11.45 百万 2.63
9.80 千 11.44 百万 2.62
企業概要
AXA World Funds - Euro Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income and capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio of Eurozone government bonds and other high quality bonds denominated in Euro.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu