アクサ・ワールド・ファンズ:グローバル・ハイイー

FH4I:GR
Berlin
26.83
EUR
0.02
0.07%
更新日時 2018/12/15
始値
26.96
安値 - 高値 レンジ(日)
26.83 - 27.10
前日終値
26.81
52週レンジ
26.74 - 29.17
1年トータルリターン
-7.35%
年初来リターン
-7.16%
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始値
26.96
安値 - 高値 レンジ(日)
26.83 - 27.10
出来高
0
前日終値
26.81
52週レンジ
26.74 - 29.17
1年トータルリターン
-7.42%
年初来リターン
-7.16%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
27.06
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2018)
969.609
設定日
03/08/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.92%
乖離率52週平均値
-0.82%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.5
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.41%
3ヶ月トータルリターン
-3.01%
3年トータルリターン
-1.81%
5年トータルリターン
-3.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.60 千 2.08 百万 1.00
2.05 千 1.90 百万 0.91
2.11 千 1.89 百万 0.91
2.13 千 1.88 百万 0.90
2.14 千 1.85 百万 0.89
1.82 千 1.78 百万 0.85
1.89 千 1.73 百万 0.83
1.91 千 1.71 百万 0.82
1.87 千 1.66 百万 0.80
2.04 千 1.66 百万 0.79
企業概要
アクサ・ワールド・ファンズ:グローバル・ハイイールド債(AXA World Funds - Global High Yield Bonds)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインと キャピタル・グロースの組み合わせによるリターン獲得を目指す。主に投資適格以下の幅広い分散型ポートフォリオの債券に投資。ユーロ建て債券に投資する。
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu