アクサ・ワールド・ファンズ:グローバル・ハイイー

FH4I:GR
Berlin
29.15
EUR
0.19
0.66%
更新日時 23:46 JST 2017/12/13
始値
29.12
安値 - 高値 レンジ(日)
29.07 - 29.17
前日終値
28.96
52週レンジ
27.74 - 29.48
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
-0.95%
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始値
29.12
安値 - 高値 レンジ(日)
29.07 - 29.17
出来高
0
前日終値
28.96
52週レンジ
27.74 - 29.48
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
-0.95%
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
29.21
資産総額 (十億 USD) ( 12/12/2017)
1.245
設定日
03/08/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.89%
乖離率52週平均値
-0.83%
ファンドマネージャ
JAMES GLEDHILL / CARL WHITBECK
直近配当額 ( -)
1.86
直近配当利回り(税込)
5.15%
経費率
1.41%
3ヶ月トータルリターン
0.28%
3年トータルリターン
-2.74%
5年トータルリターン
-0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.33 千 2.07 百万 0.90
2.24 千 2.01 百万 0.87
2.26 千 1.85 百万 0.80
2.13 千 1.84 百万 0.80
1.99 千 1.76 百万 0.76
2.05 千 1.74 百万 0.76
1.91 千 1.71 百万 0.74
1.73 千 1.65 百万 0.72
1.81 千 1.63 百万 0.71
1.87 千 1.62 百万 0.71
企業概要
アクサ・ワールド・ファンズ:グローバル・ハイイールド債(AXA World Funds - Global High Yield Bonds)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインと キャピタル・グロースの組み合わせによるリターン獲得を目指す。主に投資適格以下の幅広い分散型ポートフォリオの債券に投資。ユーロ建て債券に投資する。
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu