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アクサ・ワールド・ファンズ:グローバル・ハイイー

FH4I:GR
Berlin
25.54
EUR
0.15
0.57%
更新日時 2021/02/25
始値
25.59
安値 - 高値 レンジ(日)
25.54 - 25.94
前日終値
25.39
52週レンジ
21.03 - 27.00
1年トータルリターン
6.51%
年初来リターン
1.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
25.59
安値 - 高値 レンジ(日)
25.54 - 25.94
出来高
0
前日終値
25.39
52週レンジ
21.03 - 27.00
1年トータルリターン
5.92%
年初来リターン
1.04%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
26.38
資産総額 (十億 USD) ( 02/24/2021)
1.349
設定日
03/08/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.15%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
James Gledhill / Carl Whitbeck
直近配当額 ( -)
1.15
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.41%
3ヶ月トータルリターン
6.02%
3年トータルリターン
7.11%
5年トータルリターン
4.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.93 千 1.79 百万 0.88
1.83 千 1.72 百万 0.84
1.91 千 1.69 百万 0.83
1.82 千 1.68 百万 0.82
1.84 千 1.67 百万 0.82
1.63 千 1.61 百万 0.79
1.69 千 1.59 百万 0.78
1.65 千 1.48 百万 0.72
1.68 千 1.47 百万 0.72
1.52 千 1.45 百万 0.71
企業概要
アクサ・ワールド・ファンズ:グローバル・ハイイールド債(AXA World Funds - Global High Yield Bonds)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインと キャピタル・グロースの組み合わせによるリターン獲得を目指す。主に投資適格以下の幅広い分散型ポートフォリオの債券に投資。ユーロ建て債券に投資する。
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu