アクサ・ワールド・ファンズ:グローバル・ハイイー

FH4I:GR
Berlin
27.66
EUR
0.14
0.51%
更新日時 17:15 JST 2018/05/24
始値
27.58
安値 - 高値 レンジ(日)
27.58 - 27.86
前日終値
27.52
52週レンジ
27.48 - 29.41
1年トータルリターン
-3.62%
年初来リターン
-4.29%
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始値
27.58
安値 - 高値 レンジ(日)
27.58 - 27.86
出来高
0
前日終値
27.52
52週レンジ
27.48 - 29.41
1年トータルリターン
-4.14%
年初来リターン
-4.29%
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
27.76
資産総額 (十億 USD) ( 05/23/2018)
1.100
設定日
03/08/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.90%
乖離率52週平均値
-0.84%
ファンドマネージャ
JAMES GLEDHILL / CARL WHITBECK
直近配当額 ( -)
1.5
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.41%
3ヶ月トータルリターン
-0.40%
3年トータルリターン
-5.61%
5年トータルリターン
-2.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.13 千 1.87 百万 0.87
2.21 千 1.84 百万 0.85
2.14 千 1.83 百万 0.85
2.07 千 1.78 百万 0.82
2.23 千 1.75 百万 0.81
2.08 千 1.68 百万 0.78
1.83 千 1.61 百万 0.74
1.82 千 1.59 百万 0.73
1.84 千 1.57 百万 0.73
1.67 千 1.56 百万 0.72
企業概要
アクサ・ワールド・ファンズ:グローバル・ハイイールド債(AXA World Funds - Global High Yield Bonds)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインと キャピタル・グロースの組み合わせによるリターン獲得を目指す。主に投資適格以下の幅広い分散型ポートフォリオの債券に投資。ユーロ建て債券に投資する。
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu