アクサ・ワールド・ファンズ-ユーロ・クレジット・フ
FH4H:TH
Tradegate
EUR
前日終値
12.63
出来高
0
前日終値
12.63
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 03/05/2021)
1.085
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Jean-Marc Frelet / Ismael Lecanu
直近配当額 ( -)
0.06
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.04%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
AXIMEUR:FP アクサIMユーロ・リクイディティ | 300.79 | 13.40 百万 | 5.95 |
AXAECME:LX AXA World Funds - Euro Credi | 46.45 千 | 6.19 百万 | 2.75 |
BJ570754:COR | 2.59 千 | 2.62 百万 | 1.16 |
JK471954:COR | 1.73 千 | 1.95 百万 | 0.86 |
AS146424:COR | 2.01 千 | 1.89 百万 | 0.84 |
BK345173:COR | 1.69 千 | 1.79 百万 | 0.80 |
EK261914:COR | 1.52 千 | 1.79 百万 | 0.79 |
ZQ326796:COR | 1.70 千 | 1.73 百万 | 0.77 |
BH449704:COR | 1.32 千 | 1.68 百万 | 0.75 |
ZS106935:COR | 1.47 千 | 1.57 百万 | 0.70 |
企業概要
アクサ・ワールド・ファンズ-ユーロ・クレジット・プラス(AXA World Funds - Euro Credi t Plus)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。中期的なキャピタルゲインと高水準のリターンを目指す。主にOECD諸国の社債およびソブリン債に分散投資する。
住所
AXA World Funds49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010 Webサイト
www.axa-im.lu