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アクサ・ワールド・ファンズ-ユーロ・クレジット・フ

FH4H:GR
Berlin
12.90
EUR
0.01
0.11%
更新日時 21:45 JST 2021/02/25
始値
12.93
安値 - 高値 レンジ(日)
12.89 - 13.05
前日終値
12.91
52週レンジ
11.35 - 13.17
1年トータルリターン
2.35%
年初来リターン
-0.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
12.93
安値 - 高値 レンジ(日)
12.89 - 13.05
出来高
0
前日終値
12.91
52週レンジ
11.35 - 13.17
1年トータルリターン
2.38%
年初来リターン
-0.47%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 02/24/2021)
1.079
設定日
03/05/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Jean-Marc Frelet / Ismael Lecanu
直近配当額 ( -)
0.06
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.04%
3ヶ月トータルリターン
0.41%
3年トータルリターン
3.74%
5年トータルリターン
2.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.90 千 6.24 百万 2.30
4.19 千 4.38 百万 1.62
3.05 千 3.41 百万 1.26
2.71 千 2.79 百万 1.03
2.59 千 2.73 百万 1.01
2.58 千 2.64 百万 0.98
2.39 千 2.51 百万 0.93
2.39 千 2.48 百万 0.92
企業概要
アクサ・ワールド・ファンズ-ユーロ・クレジット・プラス(AXA World Funds - Euro Credi t Plus)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。中期的なキャピタルゲインと高水準のリターンを目指す。主にOECD諸国の社債およびソブリン債に分散投資する。
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu