アクサ・ワールド・ファンズ-ユーロ・クレジット・フ
FH4G:GR
Munich
19.98
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2021/02/27
始値
19.88
安値 - 高値 レンジ(日)
19.88 - 20.13
前日終値
19.98
52週レンジ
17.34 - 20.29
1年トータルリターン
1.83%
年初来リターン
-0.65%
始値
19.88
安値 - 高値 レンジ(日)
19.88 - 20.13
出来高
0
前日終値
19.98
52週レンジ
17.34 - 20.29
1年トータルリターン
1.83%
年初来リターン
-0.65%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 02/26/2021)
1.081
設定日
03/05/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Jean-Marc Frelet / Ismael Lecanu
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.04%
3ヶ月トータルリターン
-0.55%
3年トータルリターン
2.71%
5年トータルリターン
2.82%
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
AXAECME:LX AXA World Funds - Euro Credi | 53.90 千 | 6.24 百万 | 2.30 |
AT758770:COR | 4.19 千 | 4.38 百万 | 1.62 |
JK471954:COR | 3.05 千 | 3.41 百万 | 1.26 |
AS162750:COR | 2.71 千 | 2.79 百万 | 1.03 |
AX729355:COR | 2.59 千 | 2.73 百万 | 1.01 |
EK767985:COR | 2.58 千 | 2.64 百万 | 0.98 |
AX498875:COR | 2.39 千 | 2.51 百万 | 0.93 |
EK928118:COR | 2.39 千 | 2.48 百万 | 0.92 |
企業概要
アクサ・ワールド・ファンズ-ユーロ・クレジット・プラス(AXA World Funds - Euro Credi t Plus)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。中期的なキャピタルゲインと高水準のリターンを目指す。主にOECD諸国の社債およびソブリン債に分散投資する。
住所
AXA World Funds49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010 Webサイト
www.axa-im.lu