AXA World Funds - Framlingto

FH4E:GR
Berlin
61.87
EUR
0.32
0.51%
更新日時 21:00 JST 2017/12/15
始値
62.32
安値 - 高値 レンジ(日)
61.61 - 62.32
前日終値
62.19
52週レンジ
54.75 - 64.95
1年トータルリターン
11.94%
年初来リターン
11.10%
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始値
62.32
安値 - 高値 レンジ(日)
61.61 - 62.32
出来高
0
前日終値
62.19
52週レンジ
54.75 - 64.95
1年トータルリターン
12.89%
年初来リターン
11.10%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
62.88
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
367.511
設定日
06/25/1998
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.32%
乖離率52週平均値
-0.38%
ファンドマネージャ
GUILLAUME ROBIOLLE / GILLES GUIBOUT
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.62%
3ヶ月トータルリターン
0.79%
3年トータルリターン
9.16%
5年トータルリターン
9.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.29 千 1.72 百万 4.09
252.86 千 1.69 百万 4.01
22.85 千 1.45 百万 3.45
86.29 千 1.31 百万 3.11
10.35 千 1.26 百万 3.00
49.53 千 1.26 百万 2.99
19.20 千 1.16 百万 2.77
11.75 千 1.14 百万 2.70
14.78 千 1.13 百万 2.69
5.64 千 1.11 百万 2.63
企業概要
AXA World Funds - Framlington Euro Relative Value is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund investsat least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio of listed Euro zone equities and equity-linked securities.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu