AXA World Funds - Framlingto

FH4E:GR
Berlin
62.78
EUR
0.14
0.22%
更新日時 2018/05/26
始値
62.90
安値 - 高値 レンジ(日)
62.62 - 63.40
前日終値
62.64
52週レンジ
57.33 - 65.08
1年トータルリターン
0.85%
年初来リターン
2.08%
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始値
62.90
安値 - 高値 レンジ(日)
62.62 - 63.40
出来高
0
前日終値
62.64
52週レンジ
57.33 - 65.08
1年トータルリターン
0.85%
年初来リターン
2.08%
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
63.19
資産総額 (百万 EUR) ( 05/25/2018)
311.732
設定日
06/25/1998
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.87%
乖離率52週平均値
-0.39%
ファンドマネージャ
GUILLAUME ROBIOLLE / GILLES GUIBOUT
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.62%
3ヶ月トータルリターン
2.50%
3年トータルリターン
1.92%
5年トータルリターン
7.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.02 千 2.37 百万 5.91
39.33 千 2.06 百万 5.14
28.22 千 1.81 百万 4.51
8.95 千 1.78 百万 4.44
23.30 千 1.75 百万 4.38
8.55 千 1.68 百万 4.19
90.66 千 1.63 百万 4.07
42.87 千 1.55 百万 3.86
5.31 千 1.54 百万 3.83
17.48 千 1.51 百万 3.77
企業概要
AXA World Funds - Framlington Euro Relative Value is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund investsat least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio of listed Euro zone equities and equity-linked securities.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu