AXA World Funds - Framlingto

FH4E:GR
Berlin
61.68
EUR
0.74
1.21%
更新日時 2018/08/18
始値
61.71
安値 - 高値 レンジ(日)
61.21 - 61.77
前日終値
60.94
52週レンジ
57.33 - 65.08
1年トータルリターン
1.11%
年初来リターン
0.29%
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始値
61.71
安値 - 高値 レンジ(日)
61.21 - 61.77
出来高
0
前日終値
60.94
52週レンジ
57.33 - 65.08
1年トータルリターン
0.64%
年初来リターン
0.29%
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
61.75
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
290.961
設定日
06/25/1998
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.31%
乖離率52週平均値
-0.36%
ファンドマネージャ
GUILLAUME ROBIOLLE / GILLES GUIBOUT
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.62%
3ヶ月トータルリターン
-2.47%
3年トータルリターン
2.27%
5年トータルリターン
6.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.82 千 2.54 百万 6.43
39.60 千 2.21 百万 5.61
31.95 千 1.78 百万 4.51
8.36 千 1.75 百万 4.44
8.61 千 1.63 百万 4.13
23.46 千 1.62 百万 4.09
18.91 千 1.55 百万 3.94
100.16 千 1.52 百万 3.85
7.17 千 1.51 百万 3.84
4.83 千 1.44 百万 3.65
企業概要
AXA World Funds - Framlington Euro Opportunities is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio of listed Euro zone equities and equity-linked securities.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu