AXA World Funds - Framlingto

FH4D:GZ
Gettex
45.73
EUR
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0.00%
更新日時 3:05 JST 2017/04/28
始値
45.73
安値 - 高値 レンジ(日)
45.73 - 45.73
前日終値
45.73
52週レンジ
41.86 - 45.73
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始値
45.73
安値 - 高値 レンジ(日)
45.73 - 45.73
出来高
0
前日終値
45.73
52週レンジ
41.86 - 45.73
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
39.29
資産総額 (百万 EUR) ( 04/26/2017)
478.498
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GUILLAUME ROBIOLLE / GILLES GUIBOUT
直近配当額 ( -)
0.47
直近配当利回り(税込)
1.03%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.24 千 1.22 百万 4.09
15.12 千 1.01 百万 3.38
194.59 千 918.66 千 3.08
8.15 千 896.46 千 3.00
6.98 千 850.13 千 2.85
56.01 千 848.86 千 2.84
3.22 千 821.63 千 2.75
14.97 千 759.13 千 2.54
28.77 千 746.43 千 2.50
14.45 千 734.85 千 2.46
企業概要
AXA World Funds - Framlington Euro Relative Value is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund investsat least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio of listed Euro zone equities and equity-linked securities.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-44-24-24-1
Webサイト
www.axa-im.lu