AXA World Funds - Framlingto

FH4D:GZ
Gettex
47.68
EUR
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0.00%
更新日時 0:50 JST 2017/10/21
始値
47.68
安値 - 高値 レンジ(日)
47.68 - 47.68
前日終値
47.68
52週レンジ
41.86 - 47.68
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始値
47.68
安値 - 高値 レンジ(日)
47.68 - 47.68
出来高
0
前日終値
47.68
52週レンジ
41.86 - 47.68
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
39.29
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2017)
467.219
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GUILLAUME ROBIOLLE / GILLES GUIBOUT
直近配当額 ( -)
0.47
直近配当利回り(税込)
0.99%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.88%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.24 千 1.01 百万 3.67
15.69 千 1.00 百万 3.65
186.29 千 947.27 千 3.45
58.86 千 877.08 千 3.19
8.11 千 807.58 千 2.94
7.04 千 805.63 千 2.93
3.46 千 737.67 千 2.68
29.45 千 717.81 千 2.61
14.79 千 695.50 千 2.53
3.63 千 644.48 千 2.35
企業概要
AXA World Funds - Framlington Euro Relative Value is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund investsat least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio of listed Euro zone equities and equity-linked securities.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu