AXA World Funds - Framlingto

FH4D:GZ
Gettex
46.75
EUR
0.00
0.00%
更新日時 3:21 JST 2018/05/26
始値
46.75
安値 - 高値 レンジ(日)
46.75 - 46.75
前日終値
46.75
52週レンジ
43.41 - 48.24
1年トータルリターン
-0.34%
年初来リターン
0.49%
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始値
46.75
安値 - 高値 レンジ(日)
46.75 - 46.75
出来高
0
前日終値
46.75
52週レンジ
43.41 - 48.24
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
0.49%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
39.29
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
311.462
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GUILLAUME ROBIOLLE / GILLES GUIBOUT
直近配当額 ( -)
0.47
直近配当利回り(税込)
1.65%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.06%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.02 千 2.37 百万 5.91
39.33 千 2.06 百万 5.14
28.22 千 1.81 百万 4.51
8.95 千 1.78 百万 4.44
23.30 千 1.75 百万 4.38
8.55 千 1.68 百万 4.19
90.66 千 1.63 百万 4.07
42.87 千 1.55 百万 3.86
5.31 千 1.54 百万 3.83
17.48 千 1.51 百万 3.77
企業概要
AXA World Funds - Framlington Euro Relative Value is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund investsat least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio of listed Euro zone equities and equity-linked securities.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu