AXA World Funds - Framlingto

FH4D:GZ
Gettex
46.87
EUR
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0.00%
更新日時 3:40 JST 2017/06/28
始値
46.87
安値 - 高値 レンジ(日)
46.87 - 46.87
前日終値
46.87
52週レンジ
41.86 - 47.37
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始値
46.87
安値 - 高値 レンジ(日)
46.87 - 46.87
出来高
0
前日終値
46.87
52週レンジ
41.86 - 47.37
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
39.29
資産総額 (百万 EUR) ( 06/26/2017)
476.248
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GUILLAUME ROBIOLLE / GILLES GUIBOUT
直近配当額 ( -)
0.47
直近配当利回り(税込)
1.00%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
8.47%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.63 千 1.05 百万 4.12
22.62 千 950.84 千 3.73
15.35 千 857.56 千 3.37
194.91 千 824.71 千 3.24
59.37 千 786.13 千 3.09
8.16 千 753.48 千 2.96
3.22 千 699.62 千 2.75
6.89 千 685.84 千 2.69
28.82 千 608.45 千 2.39
14.47 千 600.67 千 2.36
企業概要
AXA World Funds - Framlington Euro Relative Value is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund investsat least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio of listed Euro zone equities and equity-linked securities.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu