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AXA World Funds - Framlingto

FH4D:GR
Berlin
47.16
EUR
0.27
0.58%
更新日時 5:15 JST 2021/02/25
始値
47.04
安値 - 高値 レンジ(日)
46.78 - 47.24
前日終値
46.88
52週レンジ
29.03 - 48.85
1年トータルリターン
4.88%
年初来リターン
0.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
47.04
安値 - 高値 レンジ(日)
46.78 - 47.24
出来高
0
前日終値
46.88
52週レンジ
29.03 - 48.85
1年トータルリターン
0.57%
年初来リターン
0.86%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
47.92
資産総額 (百万 EUR) ( 02/12/2020)
221.702
設定日
01/20/1998
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.61%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Guillaume Robiolle / Gilles Guibout
直近配当額 ( -)
0.52
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.62%
3ヶ月トータルリターン
3.60%
3年トータルリターン
3.08%
5年トータルリターン
5.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.90 千 2.18 百万 6.21
9.12 千 1.96 百万 5.59
11.14 千 1.79 百万 5.10
34.64 千 1.64 百万 4.69
36.22 1.62 百万 4.63
6.58 千 1.61 百万 4.60
4.21 千 1.47 百万 4.19
7.61 千 1.41 百万 4.03
18.34 千 1.33 百万 3.79
16.69 千 1.32 百万 3.77
企業概要
AXA World Funds - Framlington Euro Opportunities is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio of listed Euro zone equities and equity-linked securities.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu