AXA World Funds - Framlingto

FH4D:GR
Berlin
45.33
EUR
0.42
0.94%
更新日時 2:00 JST 2018/02/22
始値
45.21
安値 - 高値 レンジ(日)
45.01 - 45.35
前日終値
44.91
52週レンジ
41.60 - 48.55
1年トータルリターン
7.01%
年初来リターン
-1.90%
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始値
45.21
安値 - 高値 レンジ(日)
45.01 - 45.35
出来高
0
前日終値
44.91
52週レンジ
41.60 - 48.55
1年トータルリターン
6.85%
年初来リターン
-1.90%
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
45.15
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2018)
316.094
設定日
01/20/1998
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.44%
乖離率52週平均値
-0.83%
ファンドマネージャ
GUILLAUME ROBIOLLE / GILLES GUIBOUT
直近配当額 ( -)
0.47
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.62%
3ヶ月トータルリターン
-3.50%
3年トータルリターン
2.19%
5年トータルリターン
7.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.49 千 2.10 百万 4.99
12.70 千 2.07 百万 4.93
10.11 千 1.99 百万 4.73
26.46 千 1.86 百万 4.44
38.57 千 1.80 百万 4.28
22.85 千 1.72 百万 4.11
8.38 千 1.71 百万 4.06
8.13 千 1.69 百万 4.03
8.78 千 1.61 百万 3.83
55.54 千 1.60 百万 3.82
企業概要
AXA World Funds - Framlington Euro Relative Value is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund investsat least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio of listed Euro zone equities and equity-linked securities.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu