AXA World Funds - Framlingto
FH4C:GR
Berlin
77.41
EUR
0.28
0.36%
更新日時 17:43 JST 2021/02/24
始値
77.27
安値 - 高値 レンジ(日)
77.23 - 78.20
前日終値
77.69
52週レンジ
47.40 - 80.45
1年トータルリターン
3.93%
年初来リターン
-0.64%
始値
77.27
安値 - 高値 レンジ(日)
77.23 - 78.20
出来高
0
前日終値
77.69
52週レンジ
47.40 - 80.45
1年トータルリターン
0.61%
年初来リターン
-0.64%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
78.08
資産総額 (百万 EUR) ( 02/12/2020)
221.702
設定日
01/20/1998
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.46%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Guillaume Robiolle / Gilles Guibout
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.88%
3ヶ月トータルリターン
3.09%
3年トータルリターン
2.90%
5年トータルリターン
6.67%
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
FP:FP トタル | 43.90 千 | 2.18 百万 | 6.21 |
ALV:GR アリアンツ | 9.12 千 | 1.96 百万 | 5.59 |
LIN:US Linde PLC | 11.14 千 | 1.79 百万 | 5.10 |
BNP:FP BNPパリバ | 34.64 千 | 1.64 百万 | 4.69 |
AXIMEUR:FP アクサIMユーロ・リクイディティ | 36.22 | 1.62 百万 | 4.63 |
OR:FP ロレアル | 6.58 千 | 1.61 百万 | 4.60 |
MC:FP LVMHモエヘネシー・ルイヴィトン | 4.21 千 | 1.47 百万 | 4.19 |
ASML:NA ASMLホールディング | 7.61 千 | 1.41 百万 | 4.03 |
BAS:GR BASF | 18.34 千 | 1.33 百万 | 3.79 |
ABI:BB アンハイザー・ブッシュ・インベブ | 16.69 千 | 1.32 百万 | 3.77 |
企業概要
AXA World Funds - Framlington Euro Opportunities is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio of listed Euro zone equities and equity-linked securities.
住所
AXA World Funds49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010 Webサイト
www.axa-im.lu