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AXA World Funds - Framlingto

FH4C:GR
Berlin
71.54
EUR
0.40
0.56%
更新日時 2019/04/19
始値
70.91
安値 - 高値 レンジ(日)
70.81 - 71.54
前日終値
71.14
52週レンジ
58.55 - 75.06
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
19.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
70.91
安値 - 高値 レンジ(日)
70.81 - 71.54
出来高
0
前日終値
71.14
52週レンジ
58.55 - 75.06
1年トータルリターン
0.34%
年初来リターン
19.39%
基準価額 (NAV) ( 01/29/2019)
63.82
資産総額 (百万 EUR) ( 04/18/2019)
258.291
設定日
01/20/1998
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.38%
乖離率52週平均値
-0.51%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.88%
3ヶ月トータルリターン
13.54%
3年トータルリターン
6.68%
5年トータルリターン
5.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.55 千 2.06 百万 6.09
9.43 千 1.87 百万 5.53
40.33 1.81 百万 5.35
11.05 千 1.72 百万 5.10
6.89 千 1.65 百万 4.89
14.42 千 1.49 百万 4.39
34.36 千 1.46 百万 4.33
4.18 千 1.37 百万 4.05
17.52 千 1.31 百万 3.88
7.55 千 1.26 百万 3.73
企業概要
AXA World Funds - Framlington Euro Opportunities is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio of listed Euro zone equities and equity-linked securities.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu