AXA World Funds - Framlingto
FH4C:GR
Berlin
71.54
EUR
0.40
0.56%
更新日時 2019/04/19
始値
70.91
安値 - 高値 レンジ（日）
70.81 - 71.54
前日終値
71.14
52週レンジ
58.55 - 75.06
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
19.39%
始値
70.91
安値 - 高値 レンジ（日）
70.81 - 71.54
出来高
0
前日終値
71.14
52週レンジ
58.55 - 75.06
1年トータルリターン
0.34%
年初来リターン
19.39%
基準価額 (NAV) ( 01/29/2019)
63.82
資産総額 (百万 EUR) ( 04/18/2019)
258.291
設定日
01/20/1998
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.38%
乖離率52週平均値
-0.51%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.88%
3ヶ月トータルリターン
13.54%
3年トータルリターン
6.68%
5年トータルリターン
5.18%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| FP:FP トタル | 41.55 千 | 2.06 百万 | 6.09 |
| ALV:GR アリアンツ | 9.43 千 | 1.87 百万 | 5.53 |
| AXIMEUR:FP ｱｸｻIMﾕｰﾛ･ﾘｸｲﾃﾞｨﾃｨ | 40.33 | 1.81 百万 | 5.35 |
| LIN:US Linde PLC | 11.05 千 | 1.72 百万 | 5.10 |
| OR:FP ﾛﾚｱﾙ | 6.89 千 | 1.65 百万 | 4.89 |
| SAP:GR ＳＡＰ | 14.42 千 | 1.49 百万 | 4.39 |
| BNP:FP ＢＮＰパリバ | 34.36 千 | 1.46 百万 | 4.33 |
| MC:FP LVMHﾓｴﾍﾈｼｰ･ﾙｲｳﾞｨﾄﾝ | 4.18 千 | 1.37 百万 | 4.05 |
| ABI:BB ｱﾝﾊｲｻﾞｰ･ﾌﾞｯｼｭ･ｲﾝﾍﾞﾌﾞ | 17.52 千 | 1.31 百万 | 3.88 |
| ASML:NA ASMLﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 7.55 千 | 1.26 百万 | 3.73 |
企業概要
AXA World Funds - Framlington Euro Opportunities is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio of listed Euro zone equities and equity-linked securities.
住所
AXA World Funds49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010 Webサイト
www.axa-im.lu