AXA World Funds - Framlingto
FH41:GR
Frankfurt
279.99
EUR
1.49
0.54%
更新日時 22:15 JST 2021/02/25
始値
280.81
安値 - 高値 レンジ（日）
278.97 - 281.01
前日終値
278.50
52週レンジ
180.46 - 285.90
1年トータルリターン
4.16%
年初来リターン
3.10%
始値
280.81
安値 - 高値 レンジ（日）
278.97 - 281.01
出来高
0
前日終値
278.50
52週レンジ
180.46 - 285.90
1年トータルリターン
2.24%
年初来リターン
3.10%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
280.16
資産総額 (百万 EUR) ( 02/24/2021)
806.981
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.31%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Gilles Guibout / Isabelle Pajot
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.48%
3年トータルリターン
4.58%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NESN:SW ネスレ | 438.95 千 | 42.31 百万 | 5.40 |
| ASML:NA ASMLﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 75.00 千 | 29.82 百万 | 3.81 |
| BNP:FP ＢＮＰパリバ | 656.47 千 | 28.30 百万 | 3.61 |
| ALV:GR アリアンツ | 134.23 千 | 26.94 百万 | 3.44 |
| DTE:GR ドイツ･テレコム | 1.63 百万 | 24.32 百万 | 3.10 |
| ROG:SW ロシュ･ホールディング | 83.28 千 | 23.79 百万 | 3.04 |
| SAN:FP ｻﾉﾌｨ | 300.76 千 | 23.67 百万 | 3.02 |
| WLN:FP ﾜｰﾙﾄﾞﾗｲﾝ | 284.14 千 | 22.48 百万 | 2.87 |
| ISP:IM ｲﾝﾃｰｻﾞ･ｻﾝﾊﾟｵﾛ | 11.25 百万 | 21.52 百万 | 2.75 |
| BP/:LN ＢＰ | 7.54 百万 | 21.45 百万 | 2.74 |
企業概要
AXA World Funds - Framlington Europe is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. Typical investors would seek long-term capital growth measured in Euro from an actively managed portfolio of listed equity, equity-related securities and derivatives instruments.
住所
AXA World Funds49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010 Webサイト
www.axa-im.lu