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Fullgoal Zhenli Pure Bond Re

FGZLPBR:CH
1.0234
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 2019/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0145 - 1.0419
1年トータルリターン
5.61%
年初来リターン
3.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0236
52週レンジ
1.0145 - 1.0419
1年トータルリターン
5.78%
年初来リターン
3.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
1.0234
資産総額 (十億 -) ( 06/28/2019)
3.618
設定日
04/12/2018
直近配当額 ( 09/19/2019)
0.02
直近配当利回り(税込)
1.95%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 79.97 百万 0.00
55.00 千 58.22 百万 0.00
50.00 千 52.38 百万 0.00
50.00 千 51.90 百万 0.00
50.00 千 51.79 百万 0.00