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Fullgoal Zhenli Pure Bond Re

FGZLPBR:CH
1.0286
CNY
0.0003
0.03%
更新日時 2021/03/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0111 - 1.0490
1年トータルリターン
1.87%
年初来リターン
0.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0283
52週レンジ
1.0111 - 1.0490
1年トータルリターン
1.91%
年初来リターン
0.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/01/2021)
1.0286
資産総額 (十億 -) ( 12/31/2020)
4.991
設定日
04/12/2018
直近配当額 ( 09/17/2020)
0.005
直近配当利回り(税込)
0.49%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 195.76 百万 0.00
190.00 千 189.79 百万 0.00
150.00 千 145.68 百万 0.00
120.00 千 118.72 百万 0.00
110.00 千 106.83 百万 0.00