Fullgoal Zunli Pure Bond Reg
FGZLPBF:CH
1.0520
CNY
0.0004
0.04%
更新日時 2021/03/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0389 - 1.0743
1年トータルリターン
2.10%
年初来リターン
0.52%
前日終値
1.0516
52週レンジ
1.0389 - 1.0743
1年トータルリターン
2.13%
年初来リターン
0.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/01/2021)
1.052
資産総額 (十億 CNY) ( 12/31/2020)
4.611
設定日
04/26/2018
直近配当額 ( 11/23/2020)
0.026
直近配当利回り（税込）
2.47%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BM153067:COR | 330.00 千 | 323.00 百万 | 0.00 |
| AV575590:COR | 140.00 千 | 141.08 百万 | 0.00 |
| AS239431:COR | 100.00 千 | 101.14 百万 | 0.00 |
| AZ620946:COR | 100.00 千 | 100.36 百万 | 0.00 |
| ZQ075371:COR | 100.00 千 | 100.08 百万 | 0.00 |
企業概要
Fullgoal Zunli Pure Bond Regular Open Bond Launched Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Fullgoal Fund Management Co32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel Webサイト
www.fullgoal.com.cn