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Fullgoal Zunli Pure Bond Reg

FGZLPBF:CH
1.0766
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2019/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0196 - 1.0767
1年トータルリターン
5.59%
年初来リターン
4.29%
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前日終値
1.0765
52週レンジ
1.0196 - 1.0767
1年トータルリターン
5.70%
年初来リターン
4.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
1.0766
資産総額 (十億 -) ( 06/28/2019)
5.216
設定日
04/26/2018
直近配当額 ( 10/17/2018)
0.015
直近配当利回り(税込)
1.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 151.59 百万 0.00
140.00 千 140.28 百万 0.00
100.00 千 101.38 百万 0.00
100.00 千 100.59 百万 0.00
100.00 千 99.41 百万 0.00
企業概要
Fullgoal Zunli Pure Bond Regular Open Bond Launched Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel