UBS Lux Equity SICAV - US Op
FGZH:GR
Hamburg
314.43
EUR
1.15
0.36%
更新日時 16:13 JST 2021/02/24
始値
314.43
安値 - 高値 レンジ（日）
314.43 - 314.43
前日終値
315.58
52週レンジ
167.25 - 316.37
1年トータルリターン
17.82%
年初来リターン
5.57%
始値
314.43
安値 - 高値 レンジ（日）
314.43 - 314.43
出来高
0
前日終値
315.58
52週レンジ
167.25 - 316.37
1年トータルリターン
16.95%
年初来リターン
5.57%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
271.89
資産総額 (百万 USD) ( 02/23/2021)
240.264
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-1.57%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Joe Elegante / Adam Jokich
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
2.09%
3ヶ月トータルリターン
11.43%
3年トータルリターン
8.82%
5年トータルリターン
12.70%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 50.48 千 | 11.23 百万 | 5.23 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 3.25 千 | 10.60 百万 | 4.94 |
| ABBV:US ｱｯｳﾞｨ | 62.62 千 | 6.71 百万 | 3.13 |
| FB:US ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ | 22.81 千 | 6.23 百万 | 2.90 |
| UNH:US ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 16.17 千 | 5.67 百万 | 2.64 |
| MDLZ:US ﾓﾝﾃﾞﾘｰｽﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 94.97 千 | 5.55 百万 | 2.59 |
| IR:US ｲﾝｶﾞｰｿｰﾙ･ﾗﾝﾄﾞ | 107.09 千 | 4.88 百万 | 2.27 |
| MMC:US ﾏｰｼｭ･ｱﾝﾄﾞ･ﾏｸﾚﾅﾝ | 41.60 千 | 4.87 百万 | 2.27 |
| V:US ﾋﾞｻﾞ | 21.40 千 | 4.68 百万 | 2.18 |
| AMP:US ｱﾒﾘﾌﾟﾗｲｽﾞ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ | 23.52 千 | 4.57 百万 | 2.13 |
企業概要
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The fund is a very actively managed equity fund based on a concentrated equity portfolio investing mainls in selected US companies including small and id cap stocks. Market exposure is actively managed.
住所
UBS Lux Equity Sicav/Luxembourg33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel Webサイト
www.ubs.com