UBS Lux Equity SICAV - US Op

FGZH:GR
Dusseldorf
238.09
EUR
0.15
0.06%
更新日時 16:03 JST 2018/10/18
始値
238.24
安値 - 高値 レンジ（日）
238.09 - 238.24
前日終値
238.24
52週レンジ
230.33 - 260.49
1年トータルリターン
1.18%
年初来リターン
-2.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
238.24
安値 - 高値 レンジ（日）
238.09 - 238.24
出来高
0
前日終値
238.24
52週レンジ
230.33 - 260.49
1年トータルリターン
1.06%
年初来リターン
-2.42%
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
239.3
資産総額 (百万 USD) ( 10/17/2018)
162.294
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-2.82%
乖離率52週平均値
-0.60%
ファンドマネージャ
THOMAS J DIGENAN / IAN MCINTOSH
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
2.09%
3ヶ月トータルリターン
-5.31%
3年トータルリターン
7.04%
5年トータルリターン
7.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
JPM:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
84.37 千 9.76 百万 3.32
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
6.63 千 9.62 百万 3.27
PM:US
ﾌｨﾘｯﾌﾟ･ﾓﾘｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
75.29 千 8.07 百万 2.75
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
41.29 千 7.72 百万 2.62
V:US
ﾋﾞｻﾞ
58.89 千 7.32 百万 2.49
MMC:US
ﾏｰｼｭ･ｱﾝﾄﾞ･ﾏｸﾚﾅﾝ
86.20 千 7.20 百万 2.45
WFC:US
ｳｪﾙｽﾞ･ﾌｧｰｺﾞ
107.30 千 7.06 百万 2.40
SYF:US
ｼﾝｸﾛﾆｰ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ
174.45 千 6.92 百万 2.35
TJX:US
TJX
80.65 千 6.48 百万 2.20
AXP:US
ｱﾒﾘｶﾝ･ｴｷｽﾌﾟﾚｽ
57.16 千 5.68 百万 1.93
企業概要
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The fund is a very actively managed equity fund based on a concentrated equity portfolio investing mainls in selected US companies including small and id cap stocks. Market exposure is actively managed.
住所
UBS Lux Equity Sicav/Luxembourg
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.ubs.com