UBS Lux Equity SICAV - US Op

FGZH:GR
Dusseldorf
249.07
EUR
1.12
0.45%
更新日時 2018/08/18
始値
250.04
安値 - 高値 レンジ（日）
249.07 - 250.19
前日終値
250.19
52週レンジ
223.85 - 260.49
1年トータルリターン
10.69%
年初来リターン
2.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
250.04
安値 - 高値 レンジ（日）
249.07 - 250.19
出来高
0
前日終値
250.19
52週レンジ
223.85 - 260.49
1年トータルリターン
9.20%
年初来リターン
2.08%
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
250.18
資産総額 (百万 USD) ( 08/16/2018)
173.327
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.00%
乖離率52週平均値
-0.72%
ファンドマネージャ
THOMAS J DIGENAN / IAN MCINTOSH
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
2.09%
3ヶ月トータルリターン
0.81%
3年トータルリターン
6.88%
5年トータルリターン
8.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
JPM:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
84.37 千 9.76 百万 3.32
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
6.63 千 9.62 百万 3.27
PM:US
ﾌｨﾘｯﾌﾟ･ﾓﾘｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
75.29 千 8.07 百万 2.75
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
41.29 千 7.72 百万 2.62
V:US
ﾋﾞｻﾞ
58.89 千 7.32 百万 2.49
MMC:US
ﾏｰｼｭ･ｱﾝﾄﾞ･ﾏｸﾚﾅﾝ
86.20 千 7.20 百万 2.45
WFC:US
ｳｪﾙｽﾞ･ﾌｧｰｺﾞ
107.30 千 7.06 百万 2.40
SYF:US
ｼﾝｸﾛﾆｰ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ
174.45 千 6.92 百万 2.35
TJX:US
TJX
80.65 千 6.48 百万 2.20
AXP:US
ｱﾒﾘｶﾝ･ｴｷｽﾌﾟﾚｽ
57.16 千 5.68 百万 1.93
企業概要
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The fund is a very actively managed equity fund based on a concentrated equity portfolio investing mainls in selected US companies including small and id cap stocks. Market exposure is actively managed.
住所
UBS Lux Equity Sicav/Luxembourg
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.ubs.com