UBS Lux Equity SICAV - US Op
FGZH:GR
Dusseldorf
247.56
EUR
0.50
0.20%
更新日時 2018/05/19
始値
247.06
安値 - 高値 レンジ（日）
246.92 - 247.56
前日終値
247.06
52週レンジ
222.65 - 260.49
1年トータルリターン
11.63%
年初来リターン
1.46%
始値
247.06
安値 - 高値 レンジ（日）
246.92 - 247.56
出来高
0
前日終値
247.06
52週レンジ
222.65 - 260.49
1年トータルリターン
10.89%
年初来リターン
1.46%
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
248.66
資産総額 (百万 USD) ( 05/17/2018)
170.152
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.64%
乖離率52週平均値
-0.83%
ファンドマネージャ
THOMAS J DIGENAN / SHARI GILFILLAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
2.09%
3ヶ月トータルリターン
1.46%
3年トータルリターン
5.79%
5年トータルリターン
9.56%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 84.37 千 | 9.76 百万 | 3.32 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 6.63 千 | 9.62 百万 | 3.27 |
| PM:US ﾌｨﾘｯﾌﾟ･ﾓﾘｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 75.29 千 | 8.07 百万 | 2.75 |
| FB:US ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ | 41.29 千 | 7.72 百万 | 2.62 |
| V:US ﾋﾞｻﾞ | 58.89 千 | 7.32 百万 | 2.49 |
| MMC:US ﾏｰｼｭ･ｱﾝﾄﾞ･ﾏｸﾚﾅﾝ | 86.20 千 | 7.20 百万 | 2.45 |
| WFC:US ｳｪﾙｽﾞ･ﾌｧｰｺﾞ | 107.30 千 | 7.06 百万 | 2.40 |
| SYF:US ｼﾝｸﾛﾆｰ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ | 174.45 千 | 6.92 百万 | 2.35 |
| TJX:US TJX | 80.65 千 | 6.48 百万 | 2.20 |
| AXP:US アメリカン･エキスプレス | 57.16 千 | 5.68 百万 | 1.93 |
企業概要
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The fund is a very actively managed equity fund based on a concentrated equity portfolio investing mainls in selected US companies including small and id cap stocks. Market exposure is actively managed.
住所
UBS Lux Equity Sicav/Luxembourg33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel Webサイト
www.ubs.com