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UBS Lux Equity SICAV - US Op

FGZH:GR
Hamburg
314.43
EUR
1.15
0.36%
更新日時 16:13 JST 2021/02/24
始値
314.43
安値 - 高値 レンジ(日)
314.43 - 314.43
前日終値
315.58
52週レンジ
167.25 - 316.37
1年トータルリターン
17.82%
年初来リターン
5.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
314.43
安値 - 高値 レンジ(日)
314.43 - 314.43
出来高
0
前日終値
315.58
52週レンジ
167.25 - 316.37
1年トータルリターン
16.95%
年初来リターン
5.57%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
271.89
資産総額 (百万 USD) ( 02/23/2021)
240.264
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.57%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Joe Elegante / Adam Jokich
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.09%
3ヶ月トータルリターン
11.43%
3年トータルリターン
8.82%
5年トータルリターン
12.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.48 千 11.23 百万 5.23
3.25 千 10.60 百万 4.94
62.62 千 6.71 百万 3.13
22.81 千 6.23 百万 2.90
16.17 千 5.67 百万 2.64
94.97 千 5.55 百万 2.59
107.09 千 4.88 百万 2.27
41.60 千 4.87 百万 2.27
21.40 千 4.68 百万 2.18
23.52 千 4.57 百万 2.13
企業概要
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The fund is a very actively managed equity fund based on a concentrated equity portfolio investing mainls in selected US companies including small and id cap stocks. Market exposure is actively managed.
住所
UBS Lux Equity Sicav/Luxembourg
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.ubs.com