UBS Lux Bond SICAV - Currenc

FGZG:GZ
Gettex
100.61
EUR
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0.00%
更新日時 4:01 JST 2017/10/20
始値
100.61
安値 - 高値 レンジ(日)
100.61 - 100.61
前日終値
100.61
52週レンジ
100.61 - 108.24
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始値
100.61
安値 - 高値 レンジ(日)
100.61 - 100.61
出来高
0
前日終値
100.61
52週レンジ
100.61 - 108.24
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
105.17
資産総額 (百万 USD) ( 10/18/2017)
93.390
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KEVIN ZIYI ZHAO / SIMON FOSTER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.39%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.96 千 12.15 百万 12.58
83.19 千 11.54 百万 11.95
76.80 千 10.57 百万 10.95
10.25 千 8.09 百万 8.38
8.54 千 6.37 百万 6.59
6.51 千 5.26 百万 5.44
4.37 千 3.37 百万 3.49
3.27 千 2.76 百万 2.85
3.40 千 2.63 百万 2.72
3.36 千 2.49 百万 2.58
企業概要
UBS (Lux) Bond SICAV - Currency Diversifier is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The fund gains currency exposure as major return driver by investing in unhedged bonds in markets from smaller developed higher-quality countries. The fund portfolio's average maturity usually lies between 1 and 3 years.
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu