UBS Lux Bond SICAV - Currenc

FGZG:GZ
Gettex
101.46
EUR
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更新日時 19:12 JST 2017/08/18
始値
101.46
安値 - 高値 レンジ(日)
101.46 - 101.46
前日終値
101.46
52週レンジ
101.38 - 108.24
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始値
101.46
安値 - 高値 レンジ(日)
101.46 - 101.46
出来高
0
前日終値
101.46
52週レンジ
101.38 - 108.24
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
105.17
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2017)
96.576
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KEVIN ZIYI ZHAO / SIMON FOSTER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.25%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
97.39 千 12.33 百万 12.04
92.00 千 11.77 百万 11.50
10.03 千 7.50 百万 7.33
9.06 千 6.89 百万 6.73
8.54 千 6.24 百万 6.10
6.50 千 4.75 百万 4.64
6.16 千 4.59 百万 4.48
5.65 千 4.53 百万 4.42
5.49 千 4.15 百万 4.05
4.44 千 3.36 百万 3.28
企業概要
UBS (Lux) Bond SICAV - Currency Diversifier is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The fund gains currency exposure as major return driver by investing in unhedged bonds in markets from smaller developed higher-quality countries. The fund portfolio's average maturity usually lies between 1 and 3 years.
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu