UBS Lux Bond SICAV - Global
FGZG:GR
Munich
98.86
EUR
0.08
0.08%
更新日時 2018/12/19
始値
98.87
安値 - 高値 レンジ（日）
98.62 - 99.00
前日終値
98.78
52週レンジ
95.05 - 99.15
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
1.03%
始値
98.87
安値 - 高値 レンジ（日）
98.62 - 99.00
出来高
0
前日終値
98.78
52週レンジ
95.05 - 99.15
1年トータルリターン
0.99%
年初来リターン
1.03%
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
99.28
資産総額 (百万 USD) ( 12/17/2018)
37.493
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.50%
乖離率52週平均値
-0.46%
ファンドマネージャ
Kevin Ziyi Zhao / Lionel Oster
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.94%
3ヶ月トータルリターン
2.41%
3年トータルリターン
-0.51%
5年トータルリターン
0.47%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EH362368:COR | 83.19 千 | 11.73 百万 | 13.64 |
| EK173959:COR | 11.26 千 | 9.24 百万 | 10.75 |
| EK505989:COR | 8.54 千 | 6.57 百万 | 7.64 |
| EH039808:COR | 42.68 千 | 5.94 百万 | 6.91 |
| EK538052:COR | 6.51 千 | 5.30 百万 | 6.17 |
| EK841545:COR | 6.42 千 | 5.16 百万 | 6.00 |
| EK459367:COR | 2.36 千 | 3.45 百万 | 4.02 |
| ED110927:COR | 4.37 千 | 3.44 百万 | 4.01 |
| EJ357807:COR | 3.40 千 | 2.78 百万 | 3.23 |
| EJ628166:COR | 2.33 千 | 1.78 百万 | 2.07 |
企業概要
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible USD is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The fund aims to outperform the Bloomberg Barclays Global Agg 1-3 year bond Index by investing in diversified fixed income securties around the world such as government, agency, supranational, corporate bonds
住所
UBS Lux Bond SICAV33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel Webサイト
www.bourse.lu