UBS Lux Bond SICAV - Global
FGZG:GR
Munich
101.60
EUR
0.17
0.17%
更新日時 2021/02/26
始値
102.20
安値 - 高値 レンジ（日）
101.60 - 102.20
前日終値
101.77
52週レンジ
92.79 - 102.58
1年トータルリターン
0.99%
年初来リターン
-0.47%
始値
102.20
安値 - 高値 レンジ（日）
101.60 - 102.20
出来高
0
前日終値
101.77
52週レンジ
92.79 - 102.58
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
-0.47%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
101.08
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2020)
61.898
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.53%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Kevin Ziyi Zhao / Jerry Jones
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.94%
3ヶ月トータルリターン
0.11%
3年トータルリターン
1.56%
5年トータルリターン
0.39%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AQ895462:COR | 14.85 千 | 18.49 百万 | 6.25 |
| 912828ZM:GOV | 13.00 千 | 13.01 百万 | 4.40 |
| QZ510774:COR | 7.50 千 | 9.45 百万 | 3.19 |
| EJ750019:COR | 153.00 千 | 9.02 百万 | 3.05 |
| 91282CAP:GOV | 9.00 千 | 9.00 百万 | 3.04 |
| EJ129120:COR | 1.52 百万 | 8.79 百万 | 2.97 |
| 912828WE:GOV | 7.00 千 | 7.54 百万 | 2.55 |
| EJ726381:COR | 6.06 千 | 6.40 百万 | 2.16 |
| AQ603805:COR | 4.70 千 | 6.34 百万 | 2.14 |
| AO513570:COR | 4.71 千 | 5.91 百万 | 2.00 |
企業概要
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible USD is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The fund aims to outperform the Bloomberg Barclays Global Agg 1-3 year bond Index by investing in diversified fixed income securties around the world such as government, agency, supranational, corporate bonds
住所
UBS Lux Bond SICAV33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel Webサイト
www.bourse.lu