UBS Lux Bond SICAV - Currenc

FGZG:GR
Berlin
97.90
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2017/12/15
始値
97.57
安値 - 高値 レンジ(日)
97.57 - 98.27
前日終値
97.87
52週レンジ
96.40 - 107.54
1年トータルリターン
-6.87%
年初来リターン
-5.88%
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始値
97.57
安値 - 高値 レンジ(日)
97.57 - 98.27
出来高
0
前日終値
97.87
52週レンジ
96.40 - 107.54
1年トータルリターン
-8.56%
年初来リターン
-5.88%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
98.55
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2017)
83.036
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.69%
乖離率52週平均値
-0.50%
ファンドマネージャ
KEVIN ZIYI ZHAO / SIMON FOSTER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.94%
3ヶ月トータルリターン
-2.34%
3年トータルリターン
-0.22%
5年トータルリターン
-1.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
83.19 千 10.99 百万 12.33
11.79 千 9.23 百万 10.36
64.18 千 8.40 百万 9.43
10.25 千 7.87 百万 8.83
8.54 千 6.30 百万 7.07
6.51 千 5.07 百万 5.69
4.37 千 3.30 百万 3.70
3.27 千 2.59 百万 2.91
3.40 千 2.54 百万 2.85
3.36 千 2.36 百万 2.65
企業概要
UBS (Lux) Bond SICAV - Currency Diversifier is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The fund gains currency exposure as major return driver by investing in unhedged bonds in markets from smaller developed higher-quality countries. The fund portfolio's average maturity usually lies between 1 and 3 years.
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu