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UBS Lux Bond SICAV - Global

FGZG:GR
Munich
101.60
EUR
0.17
0.17%
更新日時 2021/02/26
始値
102.20
安値 - 高値 レンジ(日)
101.60 - 102.20
前日終値
101.77
52週レンジ
92.79 - 102.58
1年トータルリターン
0.99%
年初来リターン
-0.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
102.20
安値 - 高値 レンジ(日)
101.60 - 102.20
出来高
0
前日終値
101.77
52週レンジ
92.79 - 102.58
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
-0.47%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
101.08
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2020)
61.898
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.53%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Kevin Ziyi Zhao / Jerry Jones
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.94%
3ヶ月トータルリターン
0.11%
3年トータルリターン
1.56%
5年トータルリターン
0.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.85 千 18.49 百万 6.25
13.00 千 13.01 百万 4.40
7.50 千 9.45 百万 3.19
153.00 千 9.02 百万 3.05
9.00 千 9.00 百万 3.04
1.52 百万 8.79 百万 2.97
7.00 千 7.54 百万 2.55
6.06 千 6.40 百万 2.16
4.70 千 6.34 百万 2.14
4.71 千 5.91 百万 2.00
企業概要
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible USD is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The fund aims to outperform the Bloomberg Barclays Global Agg 1-3 year bond Index by investing in diversified fixed income securties around the world such as government, agency, supranational, corporate bonds
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu