UBS Lux Bond SICAV - Currenc

FGZG:GR
Berlin
97.35
EUR
0.14
0.14%
更新日時 2018/10/20
始値
97.21
安値 - 高値 レンジ(日)
97.16 - 97.43
前日終値
97.21
52週レンジ
95.05 - 100.57
1年トータルリターン
-2.36%
年初来リターン
-0.51%
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始値
97.21
安値 - 高値 レンジ(日)
97.16 - 97.43
出来高
0
前日終値
97.21
52週レンジ
95.05 - 100.57
1年トータルリターン
-2.65%
年初来リターン
-0.51%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
97.77
資産総額 (百万 USD) ( 10/18/2018)
38.337
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.57%
乖離率52週平均値
-0.46%
ファンドマネージャ
KEVIN ZIYI ZHAO / LIONEL OSTER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.94%
3ヶ月トータルリターン
0.39%
3年トータルリターン
-0.87%
5年トータルリターン
-0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
83.19 千 11.73 百万 13.64
11.26 千 9.24 百万 10.75
8.54 千 6.57 百万 7.64
42.68 千 5.94 百万 6.91
6.51 千 5.30 百万 6.17
6.42 千 5.16 百万 6.00
2.36 千 3.45 百万 4.02
4.37 千 3.44 百万 4.01
3.40 千 2.78 百万 3.23
2.33 千 1.78 百万 2.07
企業概要
UBS (Lux) Bond SICAV - Currency Diversifier is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The fund gains currency exposure as major return driver by investing in unhedged bonds in markets from smaller developed higher-quality countries. The fund portfolio's average maturity usually lies between 1 and 3 years.
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu