UBS Lux Bond SICAV - Currenc

FGZG:GR
Berlin
97.34
EUR
0.20
0.21%
更新日時 1:48 JST 2018/02/21
始値
97.04
安値 - 高値 レンジ(日)
97.04 - 97.44
前日終値
97.14
52週レンジ
96.28 - 107.54
1年トータルリターン
-8.81%
年初来リターン
-0.52%
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始値
97.04
安値 - 高値 レンジ(日)
97.04 - 97.44
出来高
0
前日終値
97.14
52週レンジ
96.28 - 107.54
1年トータルリターン
-8.97%
年初来リターン
-0.52%
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
97.53
資産総額 (百万 USD) ( 02/19/2018)
81.247
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.87%
乖離率52週平均値
-0.50%
ファンドマネージャ
KEVIN ZIYI ZHAO / SIMON FOSTER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.94%
3ヶ月トータルリターン
-0.76%
3年トータルリターン
-2.26%
5年トータルリターン
-1.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
83.19 千 11.01 百万 13.06
11.26 千 9.05 百万 10.74
8.54 千 6.41 百万 7.61
42.68 千 5.70 百万 6.77
6.51 千 5.20 百万 6.17
6.42 千 4.97 百万 5.90
4.37 千 3.36 百万 3.99
2.36 千 3.34 百万 3.96
3.40 千 2.68 百万 3.18
2.33 千 1.71 百万 2.02
企業概要
UBS (Lux) Bond SICAV - Currency Diversifier is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The fund gains currency exposure as major return driver by investing in unhedged bonds in markets from smaller developed higher-quality countries. The fund portfolio's average maturity usually lies between 1 and 3 years.
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu