UBS Lux Bond SICAV - Currenc
FGZG:GR
Berlin
97.89
EUR
0.45
0.46%
更新日時 2018/08/18
始値
98.26
安値 - 高値 レンジ（日）
97.75 - 98.55
前日終値
98.34
52週レンジ
95.05 - 101.31
1年トータルリターン
-2.85%
年初来リターン
0.04%
始値
98.26
安値 - 高値 レンジ（日）
97.75 - 98.55
出来高
0
前日終値
98.34
52週レンジ
95.05 - 101.31
1年トータルリターン
-2.67%
年初来リターン
0.04%
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
98.31
資産総額 (百万 USD) ( 08/16/2018)
43.772
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.03%
乖離率52週平均値
-0.47%
ファンドマネージャ
KEVIN ZIYI ZHAO / SIMON FOSTER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.94%
3ヶ月トータルリターン
0.66%
3年トータルリターン
-0.98%
5年トータルリターン
-0.49%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EH362368:COR | 83.19 千 | 11.73 百万 | 13.64 |
| EK173959:COR | 11.26 千 | 9.24 百万 | 10.75 |
| EK505989:COR | 8.54 千 | 6.57 百万 | 7.64 |
| EH039808:COR | 42.68 千 | 5.94 百万 | 6.91 |
| EK538052:COR | 6.51 千 | 5.30 百万 | 6.17 |
| EK841545:COR | 6.42 千 | 5.16 百万 | 6.00 |
| EK459367:COR | 2.36 千 | 3.45 百万 | 4.02 |
| ED110927:COR | 4.37 千 | 3.44 百万 | 4.01 |
| EJ357807:COR | 3.40 千 | 2.78 百万 | 3.23 |
| EJ628166:COR | 2.33 千 | 1.78 百万 | 2.07 |
企業概要
UBS (Lux) Bond SICAV - Currency Diversifier is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The fund gains currency exposure as major return driver by investing in unhedged bonds in markets from smaller developed higher-quality countries. The fund portfolio's average maturity usually lies between 1 and 3 years.
住所
UBS Lux Bond SICAV33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel Webサイト
www.bourse.lu