UBS Lux Bond SICAV - Global

FGZG:GR
Munich
98.86
EUR
0.08
0.08%
更新日時 2018/12/19
始値
98.87
安値 - 高値 レンジ(日)
98.62 - 99.00
前日終値
98.78
52週レンジ
95.05 - 99.15
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
1.03%
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始値
98.87
安値 - 高値 レンジ(日)
98.62 - 99.00
出来高
0
前日終値
98.78
52週レンジ
95.05 - 99.15
1年トータルリターン
0.99%
年初来リターン
1.03%
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
99.28
資産総額 (百万 USD) ( 12/17/2018)
37.493
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.50%
乖離率52週平均値
-0.46%
ファンドマネージャ
Kevin Ziyi Zhao / Lionel Oster
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.94%
3ヶ月トータルリターン
2.41%
3年トータルリターン
-0.51%
5年トータルリターン
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
83.19 千 11.73 百万 13.64
11.26 千 9.24 百万 10.75
8.54 千 6.57 百万 7.64
42.68 千 5.94 百万 6.91
6.51 千 5.30 百万 6.17
6.42 千 5.16 百万 6.00
2.36 千 3.45 百万 4.02
4.37 千 3.44 百万 4.01
3.40 千 2.78 百万 3.23
2.33 千 1.78 百万 2.07
企業概要
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible USD is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The fund aims to outperform the Bloomberg Barclays Global Agg 1-3 year bond Index by investing in diversified fixed income securties around the world such as government, agency, supranational, corporate bonds
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu