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UBS LuxボンドSICAV-米ドル社債

FGZF:GZ
Gettex
18.42
EUR
0.00
0.00%
更新日時 19:51 JST 2020/08/04
始値
18.42
安値 - 高値 レンジ(日)
18.42 - 18.42
前日終値
18.42
52週レンジ
16.03 - 19.12
1年トータルリターン
4.72%
年初来リターン
2.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
18.42
安値 - 高値 レンジ(日)
18.42 - 18.42
出来高
0
前日終値
18.42
52週レンジ
16.03 - 19.12
1年トータルリターン
4.72%
年初来リターン
2.33%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 08/03/2020)
489.703
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Robert Martin / Felipe Telles
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.97%
3年トータルリターン
6.38%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 8.87 百万 1.97
6.75 千 8.65 百万 1.92
7.00 千 7.87 百万 1.75
6.00 千 7.32 百万 1.62
6.25 千 7.09 百万 1.57
6.00 千 6.69 百万 1.49
5.00 千 6.30 百万 1.40
5.00 千 5.74 百万 1.27
4.75 千 5.69 百万 1.26
5.00 千 5.62 百万 1.25
企業概要
UBS LuxボンドSICAV-米ドル社債米ドル(UBS(Lux)Bond SICAV - USD Corporates(USD))は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。米ドル建ての投資適格社債を中心にに投資する。
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu