UBS LuxボンドSICAV-米ドル社債

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Gettex
14.97
EUR
0.05
0.33%
更新日時 4:01 JST 2018/01/20
始値
14.97
安値 - 高値 レンジ(日)
14.97 - 14.97
前日終値
15.02
52週レンジ
14.97 - 16.47
年初来リターン
-2.16%
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始値
14.97
安値 - 高値 レンジ(日)
14.97 - 14.97
出来高
0
前日終値
15.02
52週レンジ
14.97 - 16.47
年初来リターン
-2.16%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2018)
888.996
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RYAN RAYMOND / DANIELLE CASSIDY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.34%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.25 千 11.69 百万 1.15
10.00 千 11.23 百万 1.10
10.00 千 10.36 百万 1.02
8.62 千 8.70 百万 0.86
8.23 千 8.63 百万 0.85
8.25 千 8.53 百万 0.84
7.50 千 8.49 百万 0.83
7.45 千 8.08 百万 0.79
7.75 千 7.78 百万 0.77
7.00 千 7.43 百万 0.73
企業概要
UBS LuxボンドSICAV-米ドル社債米ドル(UBS(Lux)Bond SICAV - USD Corporates(USD))は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。米ドル建ての投資適格社債を中心にに投資する。
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu