UBS LuxボンドSICAV-米ドル社債

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Gettex
15.39
EUR
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更新日時 20:56 JST 2017/11/20
始値
15.39
安値 - 高値 レンジ(日)
15.39 - 15.39
前日終値
15.39
52週レンジ
15.07 - 16.47
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始値
15.39
安値 - 高値 レンジ(日)
15.39 - 15.39
出来高
0
前日終値
15.39
52週レンジ
15.07 - 16.47
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
996.887
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RYAN RAYMOND / DANIELLE CASSIDY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.72%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.25 千 11.62 百万 1.13
10.00 千 11.12 百万 1.08
10.00 千 10.52 百万 1.02
10.00 千 10.40 百万 1.01
8.62 千 8.68 百万 0.84
8.23 千 8.58 百万 0.84
8.25 千 8.56 百万 0.83
7.50 千 8.48 百万 0.83
7.45 千 8.13 百万 0.79
8.00 千 8.10 百万 0.79
企業概要
UBS LuxボンドSICAV-米ドル社債米ドル(UBS(Lux)Bond SICAV - USD Corporates(USD))は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。米ドル建ての投資適格社債を中心にに投資する。
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu