UBS LuxボンドSICAV-米ドル社債

FGZF:GZ
Gettex
15.12
EUR
0.01
0.07%
更新日時 3:01 JST 2018/07/19
始値
15.12
安値 - 高値 レンジ(日)
15.12 - 15.12
前日終値
15.11
52週レンジ
14.28 - 15.64
1年トータルリターン
-3.20%
年初来リターン
-1.18%
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始値
15.12
安値 - 高値 レンジ(日)
15.12 - 15.12
出来高
0
前日終値
15.11
52週レンジ
14.28 - 15.64
1年トータルリターン
-3.33%
年初来リターン
-1.18%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 07/17/2018)
694.702
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RYAN RAYMOND / DANIELLE CASSIDY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.28%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.25 千 11.41 百万 1.48
10.00 千 10.26 百万 1.33
8.62 千 8.68 百万 1.12
7.50 千 8.23 百万 1.06
7.45 千 7.90 百万 1.02
7.00 千 7.39 百万 0.96
6.73 千 7.33 百万 0.95
7.00 千 7.13 百万 0.92
6.00 千 6.77 百万 0.88
6.28 千 6.71 百万 0.87
企業概要
UBS LuxボンドSICAV-米ドル社債米ドル(UBS(Lux)Bond SICAV - USD Corporates(USD))は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。米ドル建ての投資適格社債を中心にに投資する。
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu