UBS LuxボンドSICAV-米ドル社債

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Gettex
15.52
EUR
0.01
0.06%
更新日時 17:16 JST 2017/07/24
始値
15.52
安値 - 高値 レンジ(日)
15.52 - 15.52
前日終値
15.53
52週レンジ
15.52 - 16.47
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始値
15.52
安値 - 高値 レンジ(日)
15.52 - 15.52
出来高
0
前日終値
15.53
52週レンジ
15.52 - 16.47
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 07/20/2017)
1.014
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RYAN RAYMOND / DANIELLE CASSIDY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.30%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.25 千 11.61 百万 1.09
10.00 千 10.78 百万 1.01
10.00 千 10.36 百万 0.97
8.53 千 9.09 百万 0.85
8.00 千 8.65 百万 0.81
7.50 千 8.63 百万 0.81
8.25 千 8.59 百万 0.80
7.45 千 8.18 百万 0.77
8.00 千 7.85 百万 0.73
7.75 千 7.71 百万 0.72
企業概要
UBS LuxボンドSICAV-米ドル社債米ドル(UBS(Lux)Bond SICAV - USD Corporates(USD))は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。米ドル建ての投資適格社債を中心にに投資する。
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu