UBS LuxボンドSICAV-米ドル社債

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Gettex
15.08
EUR
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更新日時 21:57 JST 2017/09/22
始値
15.08
安値 - 高値 レンジ(日)
15.08 - 15.08
前日終値
15.08
52週レンジ
15.07 - 16.47
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始値
15.08
安値 - 高値 レンジ(日)
15.08 - 15.08
出来高
0
前日終値
15.08
52週レンジ
15.07 - 16.47
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 09/21/2017)
1.026
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RYAN RAYMOND / DANIELLE CASSIDY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.40%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.25 千 11.47 百万 1.13
10.00 千 11.03 百万 1.08
10.00 千 10.53 百万 1.03
10.00 千 10.45 百万 1.03
8.00 千 8.69 百万 0.85
8.25 千 8.63 百万 0.85
7.50 千 8.46 百万 0.83
7.45 千 8.11 百万 0.80
7.75 千 7.61 百万 0.75
6.73 千 7.50 百万 0.74
企業概要
UBS LuxボンドSICAV-米ドル社債米ドル(UBS(Lux)Bond SICAV - USD Corporates(USD))は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。米ドル建ての投資適格社債を中心にに投資する。
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu