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UBS LuxボンドSICAV-米ドル社債

FGZF:GR
Dusseldorf
17.40
EUR
0.07
0.40%
更新日時 2021/02/24
始値
17.70
安値 - 高値 レンジ(日)
17.40 - 17.70
前日終値
17.47
52週レンジ
15.60 - 19.11
1年トータルリターン
-8.28%
年初来リターン
-2.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
17.70
安値 - 高値 レンジ(日)
17.40 - 17.70
出来高
0
前日終値
17.47
52週レンジ
15.60 - 19.11
1年トータルリターン
-8.18%
年初来リターン
-2.14%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 02/23/2021)
522.386
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Robert Martin / Felipe Telles
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.19%
3ヶ月トータルリターン
-4.81%
3年トータルリターン
6.50%
5年トータルリターン
3.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 9.12 百万 1.81
6.75 千 8.96 百万 1.78
7.00 千 7.94 百万 1.58
6.00 千 7.67 百万 1.52
7.50 千 7.49 百万 1.49
7.50 千 7.48 百万 1.48
6.25 千 7.21 百万 1.43
5.00 千 6.41 百万 1.27
4.75 千 6.13 百万 1.22
5.00 千 5.82 百万 1.16
企業概要
UBS LuxボンドSICAV-米ドル社債米ドル(UBS(Lux)Bond SICAV - USD Corporates(USD))は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。米ドル建ての投資適格社債を中心にに投資する。
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu