UBS LuxﾎﾞﾝﾄﾞSICAV-米ﾄﾞﾙ社債
FGZF:GR
Dusseldorf
17.40
EUR
0.07
0.40%
更新日時 2021/02/24
始値
17.70
安値 - 高値 レンジ（日）
17.40 - 17.70
前日終値
17.47
52週レンジ
15.60 - 19.11
1年トータルリターン
-8.28%
年初来リターン
-2.14%
始値
17.70
安値 - 高値 レンジ（日）
17.40 - 17.70
出来高
0
前日終値
17.47
52週レンジ
15.60 - 19.11
1年トータルリターン
-8.18%
年初来リターン
-2.14%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 02/23/2021)
522.386
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Robert Martin / Felipe Telles
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
1.19%
3ヶ月トータルリターン
-4.81%
3年トータルリターン
6.50%
5年トータルリターン
3.20%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AL209750:COR | 8.00 千 | 9.12 百万 | 1.81 |
| AU797964:COR | 6.75 千 | 8.96 百万 | 1.78 |
| EK453075:COR | 7.00 千 | 7.94 百万 | 1.58 |
| AV995427:COR | 6.00 千 | 7.67 百万 | 1.52 |
| 91282CBA:GOV | 7.50 千 | 7.49 百万 | 1.49 |
| 91282CAV:GOV | 7.50 千 | 7.48 百万 | 1.48 |
| JV519623:COR | 6.25 千 | 7.21 百万 | 1.43 |
| QZ095296:COR | 5.00 千 | 6.41 百万 | 1.27 |
| ZS212869:COR | 4.75 千 | 6.13 百万 | 1.22 |
| AL376246:COR | 5.00 千 | 5.82 百万 | 1.16 |
企業概要
UBS LuxボンドSICAV－米ドル社債米ドル（UBS（Lux）Bond SICAV - USD Corporates（USD））は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。米ドル建ての投資適格社債を中心にに投資する。
住所
UBS Lux Bond SICAV33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel Webサイト
www.bourse.lu