UBS LuxボンドSICAV-米ドル社債

FGZF:GR
Berlin
15.45
EUR
0.05
0.32%
更新日時 17:20 JST 2017/12/13
始値
15.42
安値 - 高値 レンジ(日)
15.42 - 15.45
前日終値
15.40
52週レンジ
14.90 - 16.57
1年トータルリターン
-3.32%
年初来リターン
-4.75%
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始値
15.42
安値 - 高値 レンジ(日)
15.42 - 15.45
出来高
0
前日終値
15.40
52週レンジ
14.90 - 16.57
1年トータルリターン
-4.05%
年初来リターン
-4.75%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2017)
890.963
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RYAN RAYMOND / DANIELLE CASSIDY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.19%
3ヶ月トータルリターン
2.33%
3年トータルリターン
4.85%
5年トータルリターン
4.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.25 千 11.72 百万 1.13
10.00 千 11.12 百万 1.08
10.00 千 10.40 百万 1.01
8.62 千 8.73 百万 0.84
8.23 千 8.60 百万 0.83
8.25 千 8.57 百万 0.83
7.50 千 8.51 百万 0.82
8.00 千 8.17 百万 0.79
7.45 千 8.13 百万 0.79
7.75 千 7.78 百万 0.75
企業概要
UBS LuxボンドSICAV-米ドル社債米ドル(UBS(Lux)Bond SICAV - USD Corporates(USD))は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。米ドル建ての投資適格社債を中心にに投資する。
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu