UBS LuxﾎﾞﾝﾄﾞSICAV-米ﾄﾞﾙ社債

FGZF:GR
Berlin
15.30
EUR
0.13
0.86%
更新日時 2018/11/21
始値
15.10
安値 - 高値 レンジ（日）
15.10 - 15.30
前日終値
15.17
52週レンジ
14.12 - 15.68
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
0.72%
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始値
15.10
安値 - 高値 レンジ（日）
15.10 - 15.30
出来高
0
前日終値
15.17
52週レンジ
14.12 - 15.68
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
0.72%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 11/20/2018)
654.722
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
1.19%
3ヶ月トータルリターン
-1.10%
3年トータルリターン
-0.32%
5年トータルリターン
5.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
JV519623:COR
11.25 千 11.41 百万 1.48
EK557523:COR
10.00 千 10.26 百万 1.33
AQ494935:COR
8.62 千 8.68 百万 1.12
EI993173:COR
7.50 千 8.23 百万 1.06
EI961859:COR
7.45 千 7.90 百万 1.02
EK453075:COR
7.00 千 7.39 百万 0.96
EI146810:COR
6.73 千 7.33 百万 0.95
EK638731:COR
7.00 千 7.13 百万 0.92
AM332435:COR
6.00 千 6.77 百万 0.88
EI619527:COR
6.28 千 6.71 百万 0.87
企業概要
UBS LuxボンドSICAV－米ドル社債米ドル（UBS（Lux）Bond SICAV - USD Corporates（USD））は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。米ドル建ての投資適格社債を中心にに投資する。
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu