UBS Lux Bond SICAV - Short T

FGZA:TH
Tradegate
EUR
前日終値
122.33
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
0
前日終値
122.33
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2018)
521.575
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
0.23%
ファンドマネージャ
MARTINE WEHLEN-BODE / LEONARDO BRENNA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.95%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.70 千 9.56 百万 1.72
8.00 千 8.15 百万 1.46
7.60 千 7.86 百万 1.41
6.90 千 7.61 百万 1.36
6.50 千 7.41 百万 1.33
6.10 千 7.26 百万 1.30
6.60 千 6.88 百万 1.23
6.00 千 6.44 百万 1.15
6.00 千 6.37 百万 1.14
5.70 千 6.37 百万 1.14
企業概要
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests primarily in investment grade short-term fixed income securities issued by corporations.
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu