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UBS Lux Bond SICAV - Short T

FGZA:QT
Quotrix Exch
123.250
EUR
0.020
0.02%
更新日時 14:57 JST 2019/10/22
始値
123.250
安値 - 高値 レンジ(日)
123.250 - 123.250
前日終値
123.270
52週レンジ
122.340 - 123.835
1年トータルリターン
-0.04%
年初来リターン
0.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
123.250
安値 - 高値 レンジ(日)
123.250 - 123.250
出来高
0
前日終値
123.270
52週レンジ
122.340 - 123.835
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
0.55%
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
124.52
資産総額 (百万 EUR) ( 10/21/2019)
616.079
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Martine Wehlen-Bode / Leonardo Brenna
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.30%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.40 千 12.06 百万 1.88
10.50 千 10.98 百万 1.71
10.50 千 10.72 百万 1.67
10.10 千 10.52 百万 1.64
9.40 千 9.57 百万 1.49
9.00 千 9.50 百万 1.48
8.70 千 9.01 百万 1.40
7.60 千 8.57 百万 1.33
7.90 千 8.51 百万 1.32
7.20 千 8.30 百万 1.29
企業概要
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests primarily in investment grade short-term fixed income securities issued by corporations.
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu