UBS Lux Bond SICAV - Short T

FGZA:GZ
Gettex
123.50
EUR
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0.00%
更新日時 2018/08/18
始値
123.50
安値 - 高値 レンジ(日)
123.50 - 123.50
前日終値
123.50
52週レンジ
123.50 - 124.55
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
-0.48%
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始値
123.50
安値 - 高値 レンジ(日)
123.50 - 123.50
出来高
0
前日終値
123.50
52週レンジ
123.50 - 124.55
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
-0.48%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
124.32
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
627.819
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MARTINE WEHLEN-BODE / LEONARDO BRENNA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.21%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.70 千 9.55 百万 1.72
8.00 千 8.16 百万 1.47
7.60 千 7.86 百万 1.42
6.90 千 7.61 百万 1.37
6.10 千 7.26 百万 1.31
6.50 千 7.11 百万 1.28
6.60 千 6.89 百万 1.24
6.00 千 6.44 百万 1.16
6.00 千 6.37 百万 1.15
5.70 千 6.37 百万 1.15
企業概要
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests primarily in investment grade short-term fixed income securities issued by corporations.
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu