UBS Lux Bond SICAV - Short T

FGZA:GZ
Gettex
124.42
EUR
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更新日時 16:46 JST 2017/08/22
始値
124.42
安値 - 高値 レンジ(日)
124.42 - 124.42
前日終値
124.42
52週レンジ
124.26 - 124.72
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始値
124.42
安値 - 高値 レンジ(日)
124.42 - 124.42
出来高
0
前日終値
124.42
52週レンジ
124.26 - 124.72
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
124.32
資産総額 (百万 EUR) ( 08/21/2017)
539.638
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MARTINE WEHLEN-BODE / LEONARDO BRENNA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.03%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 18.27 百万 1.74
13.80 千 15.86 百万 1.51
13.00 千 14.78 百万 1.41
14.20 千 14.42 百万 1.37
14.00 千 14.23 百万 1.36
12.40 千 13.50 百万 1.29
12.40 千 13.45 百万 1.28
12.00 千 12.73 百万 1.21
10.80 千 12.72 百万 1.21
11.40 千 12.67 百万 1.21
企業概要
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests primarily in investment grade short-term fixed income securities issued by corporations.
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu