UBS Lux Bond SICAV - Short T

FGZA:GR
Berlin
122.96
EUR
0.26
0.21%
更新日時 5:55 JST 2018/02/22
始値
123.51
安値 - 高値 レンジ(日)
122.96 - 123.97
前日終値
122.70
52週レンジ
121.94 - 124.75
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
-0.53%
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始値
123.51
安値 - 高値 レンジ(日)
122.96 - 123.97
出来高
0
前日終値
122.70
52週レンジ
121.94 - 124.75
1年トータルリターン
-0.52%
年初来リターン
-0.53%
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
124.01
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2018)
521.161
設定日
07/26/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.06%
乖離率52週平均値
-0.96%
ファンドマネージャ
MARTINE WEHLEN-BODE / LEONARDO BRENNA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.95%
3ヶ月トータルリターン
-0.37%
3年トータルリターン
-0.29%
5年トータルリターン
0.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.70 千 9.56 百万 1.72
8.00 千 8.15 百万 1.46
7.60 千 7.86 百万 1.41
6.90 千 7.61 百万 1.36
6.50 千 7.41 百万 1.33
6.10 千 7.26 百万 1.30
6.60 千 6.88 百万 1.23
6.00 千 6.44 百万 1.15
6.00 千 6.37 百万 1.14
5.70 千 6.37 百万 1.14
企業概要
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests primarily in investment grade short-term fixed income securities issued by corporations.
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu