UBS Lux Bond SICAV - Short T

FGZA:GR
Berlin
122.97
EUR
1.15
0.94%
更新日時 18:33 JST 2018/10/23
始値
122.84
安値 - 高値 レンジ(日)
121.55 - 123.28
前日終値
121.82
52週レンジ
120.57 - 124.63
1年トータルリターン
-0.03%
年初来リターン
-0.52%
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始値
122.84
安値 - 高値 レンジ(日)
121.55 - 123.28
出来高
0
前日終値
121.82
52週レンジ
120.57 - 124.63
1年トータルリターン
-1.22%
年初来リターン
-0.52%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
123.27
資産総額 (百万 EUR) ( 10/22/2018)
644.859
設定日
07/26/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.98%
乖離率52週平均値
-0.98%
ファンドマネージャ
MARTINE WEHLEN-BODE / LEONARDO BRENNA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.95%
3ヶ月トータルリターン
-0.42%
3年トータルリターン
-0.27%
5年トータルリターン
0.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.70 千 9.55 百万 1.72
8.00 千 8.16 百万 1.47
7.60 千 7.86 百万 1.42
6.90 千 7.61 百万 1.37
6.10 千 7.26 百万 1.31
6.50 千 7.11 百万 1.28
6.60 千 6.89 百万 1.24
6.00 千 6.44 百万 1.16
6.00 千 6.37 百万 1.15
5.70 千 6.37 百万 1.15
企業概要
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests primarily in investment grade short-term fixed income securities issued by corporations.
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu