UBS Lux Bond SICAV - Short T
FGZA:GR
Berlin
120.57
EUR
0.69
0.58%
更新日時 2021/02/25
始値
122.32
安値 - 高値 レンジ(日)
120.57 - 122.93
前日終値
119.88
52週レンジ
115.13 - 123.34
1年トータルリターン
-1.24%
年初来リターン
-1.34%
始値
122.32
安値 - 高値 レンジ(日)
120.57 - 122.93
出来高
0
前日終値
119.88
52週レンジ
115.13 - 123.34
1年トータルリターン
-0.83%
年初来リターン
-1.34%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
123.18
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2021)
675.755
設定日
07/26/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.01%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Martine Wehlen-Bode / Leonardo Brenna
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.95%
3ヶ月トータルリターン
-0.54%
3年トータルリターン
-0.66%
5年トータルリターン
-0.30%
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
JV572753:COR | 10.40 千 | 10.80 百万 | 1.64 |
EJ521120:COR | 7.00 千 | 8.02 百万 | 1.21 |
LW921843:COR | 7.70 千 | 7.91 百万 | 1.20 |
EK848534:COR | 7.50 千 | 7.70 百万 | 1.17 |
AQ738833:COR | 7.50 千 | 7.70 百万 | 1.16 |
AX330678:COR | 7.00 千 | 7.14 百万 | 1.08 |
AX959858:COR | 7.00 千 | 7.12 百万 | 1.08 |
EI653974:COR | 6.60 千 | 7.01 百万 | 1.06 |
JK368654:COR | 6.50 千 | 6.97 百万 | 1.05 |
AP691131:COR | 6.50 千 | 6.73 百万 | 1.02 |
企業概要
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests primarily in investment grade short-term fixed income securities issued by corporations.
住所
UBS Lux Bond SICAV33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel Webサイト
www.bourse.lu