UBS Lux Bond SICAV - Short T

FGZA:GR
Berlin
124.01
EUR
0.84
0.68%
更新日時 0:00 JST 2017/12/15
始値
124.04
安値 - 高値 レンジ(日)
123.93 - 124.35
前日終値
123.17
52週レンジ
122.54 - 124.83
1年トータルリターン
0.76%
年初来リターン
-0.03%
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始値
124.04
安値 - 高値 レンジ(日)
123.93 - 124.35
出来高
0
前日終値
123.17
52週レンジ
122.54 - 124.83
1年トータルリターン
-0.17%
年初来リターン
-0.03%
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
124.38
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2017)
571.341
設定日
07/26/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.92%
乖離率52週平均値
-0.98%
ファンドマネージャ
MARTINE WEHLEN-BODE / LEONARDO BRENNA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.95%
3ヶ月トータルリターン
0.05%
3年トータルリターン
-0.16%
5年トータルリターン
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.50 千 9.17 百万 1.68
6.90 千 7.96 百万 1.46
6.50 千 7.42 百万 1.36
7.10 千 7.24 百万 1.33
7.00 千 7.14 百万 1.31
6.20 千 6.79 百万 1.25
6.20 千 6.73 百万 1.24
5.40 千 6.40 百万 1.18
6.00 千 6.37 百万 1.17
5.70 千 6.36 百万 1.17
企業概要
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests primarily in investment grade short-term fixed income securities issued by corporations.
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu