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UBS Lux Bond SICAV - Short T

FGZA:GR
Berlin
120.57
EUR
0.69
0.58%
更新日時 2021/02/25
始値
122.32
安値 - 高値 レンジ(日)
120.57 - 122.93
前日終値
119.88
52週レンジ
115.13 - 123.34
1年トータルリターン
-1.24%
年初来リターン
-1.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
122.32
安値 - 高値 レンジ(日)
120.57 - 122.93
出来高
0
前日終値
119.88
52週レンジ
115.13 - 123.34
1年トータルリターン
-0.83%
年初来リターン
-1.34%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
123.18
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2021)
675.755
設定日
07/26/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.01%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Martine Wehlen-Bode / Leonardo Brenna
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.95%
3ヶ月トータルリターン
-0.54%
3年トータルリターン
-0.66%
5年トータルリターン
-0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.40 千 10.80 百万 1.64
7.00 千 8.02 百万 1.21
7.70 千 7.91 百万 1.20
7.50 千 7.70 百万 1.17
7.50 千 7.70 百万 1.16
7.00 千 7.14 百万 1.08
7.00 千 7.12 百万 1.08
6.60 千 7.01 百万 1.06
6.50 千 6.97 百万 1.05
6.50 千 6.73 百万 1.02
企業概要
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests primarily in investment grade short-term fixed income securities issued by corporations.
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu