UBS Lux Bond SICAV - Short T

FGZA:GR
Berlin
122.07
EUR
0.91
0.75%
更新日時 17:31 JST 2018/12/14
始値
122.08
安値 - 高値 レンジ(日)
122.07 - 122.48
前日終値
121.16
52週レンジ
120.57 - 124.50
1年トータルリターン
-0.76%
年初来リターン
-1.25%
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始値
122.08
安値 - 高値 レンジ(日)
122.07 - 122.48
出来高
0
前日終値
121.16
52週レンジ
120.57 - 124.50
1年トータルリターン
-1.63%
年初来リターン
-1.25%
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
122.52
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
735.901
設定日
07/26/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.87%
乖離率52週平均値
-0.98%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.95%
3ヶ月トータルリターン
-0.83%
3年トータルリターン
-0.61%
5年トータルリターン
-0.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.70 千 9.55 百万 1.72
8.00 千 8.16 百万 1.47
7.60 千 7.86 百万 1.42
6.90 千 7.61 百万 1.37
6.10 千 7.26 百万 1.31
6.50 千 7.11 百万 1.28
6.60 千 6.89 百万 1.24
6.00 千 6.44 百万 1.16
6.00 千 6.37 百万 1.15
5.70 千 6.37 百万 1.15
企業概要
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests primarily in investment grade short-term fixed income securities issued by corporations.
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu