UBS Lux Bond SICAV - Short T
FGZA:GR
Berlin
122.25
EUR
0.13
0.11%
更新日時 2018/05/26
始値
123.44
安値 - 高値 レンジ（日）
122.25 - 123.69
前日終値
122.38
52週レンジ
121.94 - 124.67
1年トータルリターン
-0.61%
年初来リターン
-1.10%
始値
123.44
安値 - 高値 レンジ（日）
122.25 - 123.69
出来高
0
前日終値
122.38
52週レンジ
121.94 - 124.67
1年トータルリターン
-0.82%
年初来リターン
-1.10%
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
123.66
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
570.643
設定日
07/26/2002
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-1.04%
乖離率52週平均値
-0.97%
ファンドマネージャ
MARTINE WEHLEN-BODE / LEONARDO BRENNA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.95%
3ヶ月トータルリターン
-0.62%
3年トータルリターン
-0.43%
5年トータルリターン
0.10%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EJ887464:COR | 8.70 千 | 9.55 百万 | 1.72 |
| JK467444:COR | 8.00 千 | 8.16 百万 | 1.47 |
| EK795256:COR | 7.60 千 | 7.86 百万 | 1.42 |
| EI016304:COR | 6.90 千 | 7.61 百万 | 1.37 |
| EI193227:COR | 6.10 千 | 7.26 百万 | 1.31 |
| EJ394548:COR | 6.50 千 | 7.11 百万 | 1.28 |
| JV224765:COR | 6.60 千 | 6.89 百万 | 1.24 |
| EJ762092:COR | 6.00 千 | 6.44 百万 | 1.16 |
| EH260405:COR | 6.00 千 | 6.37 百万 | 1.15 |
| EH827518:COR | 5.70 千 | 6.37 百万 | 1.15 |
企業概要
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests primarily in investment grade short-term fixed income securities issued by corporations.
住所
UBS Lux Bond SICAV33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel Webサイト
www.bourse.lu