Fullgoal Yili Pure Bond Bond

FGYLPBF:CH

1.0386

CNY

0.0005

0.05%

更新日時 2019/10/18

商品分類

Open-End Fund

52週レンジ

1.0099 - 1.0436

1年トータルリターン

4.73%

年初来リターン

2.48%

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前日終値

1.0381

52週レンジ

1.0099 - 1.0436

1年トータルリターン

4.79%

年初来リターン

2.48%

商品分類

Open-End Fund

ファンド分類

運用アセットクラス

債券

重視地域

China

基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)

1.0386

資産総額 (十億 -) ( 06/28/2019)

2.654

設定日

08/20/2018

直近配当額 ( 03/04/2019)

0.02

直近配当利回り（税込）

1.93%

ファンドマネージャ

定額申込手数料

償還手数料

手数料

信託報酬額

経費率

名称	数量	値
AR756357:COR	460.00 千	481.85 百万
AT904559:COR	250.00 千	253.53 百万
AS746850:COR	200.00 千	206.90 百万
AN206365:COR	200.00 千	204.58 百万
AV090117:COR	170.00 千	173.49 百万

Fullgoal Yili Pure Bond Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.

住所

Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121

電話番号

86-21-5359-4678 Tel

Webサイト

Fullgoal Yili Pure Bond Bond

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