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Fullgoal Yili Pure Bond Bond

FGYLPBF:CH
1.0386
CNY
0.0005
0.05%
更新日時 2019/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0099 - 1.0436
1年トータルリターン
4.73%
年初来リターン
2.48%
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前日終値
1.0381
52週レンジ
1.0099 - 1.0436
1年トータルリターン
4.79%
年初来リターン
2.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
1.0386
資産総額 (十億 -) ( 06/28/2019)
2.654
設定日
08/20/2018
直近配当額 ( 03/04/2019)
0.02
直近配当利回り(税込)
1.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
460.00 千 481.85 百万 0.00
250.00 千 253.53 百万 0.00
200.00 千 206.90 百万 0.00
200.00 千 204.58 百万 0.00
170.00 千 173.49 百万 0.00
企業概要
Fullgoal Yili Pure Bond Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel