Fullgoal Yili Pure Bond Bond
FGYLPBF:CH
1.0204
CNY
0.0003
0.03%
更新日時 2021/03/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0035 - 1.0450
1年トータルリターン
0.63%
年初来リターン
0.26%
前日終値
1.0201
52週レンジ
1.0035 - 1.0450
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
0.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
1.0204
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2020)
997.082
設定日
08/20/2018
直近配当額 ( 07/23/2020)
0.015
直近配当利回り（税込）
1.47%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AW599797:COR | 130.00 千 | 130.60 百万 | 0.00 |
| BK435302:COR | 90.00 千 | 89.88 百万 | 0.00 |
| AT904559:COR | 80.00 千 | 81.52 百万 | 0.00 |
| EK880763:COR | 80.00 千 | 81.37 百万 | 0.00 |
| BK046431:COR | 70.00 千 | 67.13 百万 | 0.00 |
企業概要
Fullgoal Yili Pure Bond Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Fullgoal Fund Management Co32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel Webサイト
www.fullgoal.com.cn