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フィデリティ・ファンズ-ドイツ・ファンド

FGYAUSH:LX
14.39
USD
0.02
0.14%
更新日時 2021/03/02
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.93 - 14.60
1年トータルリターン
13.58%
年初来リターン
2.93%
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前日終値
14.41
52週レンジ
8.93 - 14.60
1年トータルリターン
15.68%
年初来リターン
2.93%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 03/02/2021)
14.39
資産総額 (百万 EUR) ( 01/29/2021)
988.046
設定日
08/07/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Christian Von Engelbrechten
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
437.13 千 92.18 百万 8.82
450.76 千 89.56 百万 8.57
783.83 千 83.20 百万 7.96
1.18 百万 66.08 百万 6.33
174.75 千 51.54 百万 4.93
1.62 百万 50.31 百万 4.82
424.31 千 49.37 百万 4.73
545.34 千 49.30 百万 4.72
1.02 百万 48.56 百万 4.65
1.13 百万 45.47 百万 4.35
企業概要
フィデリティ・ファンズ-ドイツ・ファンド(Fidelity Funds - Germany Fund)は、ル クセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインのほか、低水準と予想されるインカムゲインの提供を目指す。ドイツ企業の株式を中心に投資。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1