ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ﾌｧﾝｽﾞ-ﾄﾞｲﾂ･ﾌｧﾝﾄﾞ
FGYAUSH:LX
11.76
USD
0.05
0.43%
更新日時 13:59 JST 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.81 - 12.37
1年トータルリターン
8.49%
年初来リターン
2.44%
前日終値
11.71
52週レンジ
10.81 - 12.37
1年トータルリターン
7.83%
年初来リターン
2.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
11.76
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2018)
837.833
設定日
08/07/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
CHRISTIAN VON ENGELBRECHTEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SAP:GR ＳＡＰ | 860.67 千 | 82.92 百万 | 9.51 |
| SIE:GR ｼｰﾒﾝｽ | 732.44 千 | 81.67 百万 | 9.37 |
| AIR:FP ｴｱﾊﾞｽ | 646.41 千 | 62.94 百万 | 7.22 |
| BAS:GR BASF | 676.43 千 | 56.99 百万 | 6.54 |
| BAYN:GR ﾊﾞｲｴﾙ | 548.17 千 | 55.84 百万 | 6.41 |
| FRE:GR ﾌﾚｾﾞﾆｳｽ | 667.35 千 | 43.89 百万 | 5.04 |
| DPW:GR ﾄﾞｲﾂﾎﾟｽﾄ | 1.25 百万 | 40.64 百万 | 4.66 |
| LINU:GR リンデ | 187.98 千 | 36.84 百万 | 4.23 |
| VOW3:GR ﾌｫﾙｸｽﾜｰｹﾞﾝ | 213.45 千 | 34.35 百万 | 3.94 |
| IFX:GR ｲﾝﾌｨﾆｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | 1.22 百万 | 28.69 百万 | 3.29 |
企業概要
フィデリティ・ファンズ-ドイツ・ファンド（Fidelity Funds - Germany Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期の資本成長を投資家に提供することを目的とする。ドイツ株式市場に上場する銘柄のほか、ドイツ国外で設立され、同地域からの収益比率が高い企業の銘柄に投資する。
住所
Fidelity Funds2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1