ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ﾌｧﾝｽﾞ-ﾄﾞｲﾂ･ﾌｧﾝﾄﾞ
FGYAUSH:LX
14.39
USD
0.02
0.14%
更新日時 2021/03/02
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.93 - 14.60
1年トータルリターン
13.58%
年初来リターン
2.93%
前日終値
14.41
52週レンジ
8.93 - 14.60
1年トータルリターン
15.68%
年初来リターン
2.93%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 03/02/2021)
14.39
資産総額 (百万 EUR) ( 01/29/2021)
988.046
設定日
08/07/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Christian Von Engelbrechten
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| LIN:US Linde PLC | 437.13 千 | 92.18 百万 | 8.82 |
| ALV:GR アリアンツ | 450.76 千 | 89.56 百万 | 8.57 |
| SAP:GR ＳＡＰ | 783.83 千 | 83.20 百万 | 7.96 |
| PAH3:GR ﾎﾟﾙｼｪ･ｵｰﾄﾓｰﾋﾞﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 1.18 百万 | 66.08 百万 | 6.33 |
| ADS:GR ｱﾃﾞｨﾀﾞｽ | 174.75 千 | 51.54 百万 | 4.93 |
| IFX:GR ｲﾝﾌｨﾆｵﾝ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | 1.62 百万 | 50.31 百万 | 4.82 |
| SIE:GR ｼｰﾒﾝｽ | 424.31 千 | 49.37 百万 | 4.73 |
| AIR:FP ｴｱﾊﾞｽ | 545.34 千 | 49.30 百万 | 4.72 |
| BAYN:GR ﾊﾞｲｴﾙ | 1.02 百万 | 48.56 百万 | 4.65 |
| DPW:GR ﾄﾞｲﾂﾎﾟｽﾄ | 1.13 百万 | 45.47 百万 | 4.35 |
企業概要
フィデリティ・ファンズ－ドイツ・ファンド（Fidelity Funds - Germany Fund）は、ル クセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインのほか、低水準と予想されるインカムゲインの提供を目指す。ドイツ企業の株式を中心に投資。
住所
Fidelity Funds2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1