ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ﾌｧﾝｽﾞ-ﾄﾞｲﾂ･ﾌｧﾝﾄﾞ
FGYAUSH:LX
10.87
USD
0.01
0.09%
更新日時 14:59 JST 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.89 - 12.37
1年トータルリターン
-9.19%
年初来リターン
7.31%
前日終値
10.88
52週レンジ
9.89 - 12.37
1年トータルリターン
-9.11%
年初来リターン
7.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
10.87
資産総額 (百万 EUR) ( 12/31/2018)
672.524
設定日
08/07/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SAP:GR ＳＡＰ | 722.64 千 | 76.60 百万 | 9.34 |
| AIR:FP ｴｱﾊﾞｽ | 547.85 千 | 59.33 百万 | 7.23 |
| BAYN:GR ﾊﾞｲｴﾙ | 660.11 千 | 50.50 百万 | 6.16 |
| PAH3:GR ﾎﾟﾙｼｪ･ｵｰﾄﾓｰﾋﾞﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 860.23 千 | 49.89 百万 | 6.08 |
| FRE:GR ﾌﾚｾﾞﾆｳｽ | 723.12 千 | 45.73 百万 | 5.58 |
| IFX:GR ｲﾝﾌｨﾆｵﾝ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | 2.27 百万 | 44.43 百万 | 5.42 |
| LINU:GR リンデ | 188.73 千 | 38.44 百万 | 4.69 |
| HNR1:GR ハノーバー再保険 | 293.56 千 | 35.73 百万 | 4.36 |
| DB1:GR ﾄﾞｲﾂ証券取引所 | 295.09 千 | 34.05 百万 | 4.15 |
| FME:GR ﾌﾚｾﾞﾆｳｽ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｹｱ | 334.57 千 | 29.64 百万 | 3.61 |
企業概要
フィデリティ・ファンズ-ドイツ・ファンド（Fidelity Funds - Germany Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期の資本成長を投資家に提供することを目的とする。ドイツ株式市場に上場する銘柄のほか、ドイツ国外で設立され、同地域からの収益比率が高い企業の銘柄に投資する。
住所
Fidelity Funds2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1