ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ﾌｧﾝｽﾞ-ﾄﾞｲﾂ･ﾌｧﾝﾄﾞ
FGYAUSH:LX
10.91
USD
0.11
1.02%
更新日時 2018/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.65 - 12.37
1年トータルリターン
-2.15%
年初来リターン
-4.97%
前日終値
10.80
52週レンジ
10.65 - 12.37
1年トータルリターン
-2.06%
年初来リターン
-4.97%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
10.91
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2018)
764.817
設定日
08/07/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SAP:GR ＳＡＰ | 730.35 千 | 75.68 百万 | 9.03 |
| AIR:FP ｴｱﾊﾞｽ | 529.02 千 | 56.22 百万 | 6.71 |
| BAYN:GR ﾊﾞｲｴﾙ | 622.68 千 | 50.05 百万 | 5.97 |
| FRE:GR ﾌﾚｾﾞﾆｳｽ | 730.83 千 | 48.07 百万 | 5.74 |
| PAH3:GR ﾎﾟﾙｼｪ･ｵｰﾄﾓｰﾋﾞﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 838.46 千 | 45.71 百万 | 5.46 |
| IFX:GR ｲﾝﾌｨﾆｵﾝ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | 1.82 百万 | 39.89 百万 | 4.76 |
| LINU:GR リンデ | 196.60 千 | 38.57 百万 | 4.60 |
| SIE:GR ｼｰﾒﾝｽ | 342.25 千 | 38.32 百万 | 4.57 |
| DB1:GR ﾄﾞｲﾂ証券取引所 | 298.24 千 | 35.49 百万 | 4.24 |
| HNR1:GR ハノーバー再保険 | 292.56 千 | 34.61 百万 | 4.13 |
企業概要
フィデリティ・ファンズ-ドイツ・ファンド（Fidelity Funds - Germany Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期の資本成長を投資家に提供することを目的とする。ドイツ株式市場に上場する銘柄のほか、ドイツ国外で設立され、同地域からの収益比率が高い企業の銘柄に投資する。
住所
Fidelity Funds2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1