フィデリティ・ファンズ-ドイツ・ファンド

FGYAUSH:LX
11.76
USD
0.05
0.43%
更新日時 13:59 JST 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.81 - 12.37
1年トータルリターン
8.49%
年初来リターン
2.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.71
52週レンジ
10.81 - 12.37
1年トータルリターン
7.83%
年初来リターン
2.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
11.76
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2018)
837.833
設定日
08/07/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTIAN VON ENGELBRECHTEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
860.67 千 82.92 百万 9.51
732.44 千 81.67 百万 9.37
646.41 千 62.94 百万 7.22
676.43 千 56.99 百万 6.54
548.17 千 55.84 百万 6.41
667.35 千 43.89 百万 5.04
1.25 百万 40.64 百万 4.66
187.98 千 36.84 百万 4.23
213.45 千 34.35 百万 3.94
1.22 百万 28.69 百万 3.29
企業概要
フィデリティ・ファンズ-ドイツ・ファンド(Fidelity Funds - Germany Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期の資本成長を投資家に提供することを目的とする。ドイツ株式市場に上場する銘柄のほか、ドイツ国外で設立され、同地域からの収益比率が高い企業の銘柄に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1