フィデリティ・ファンズ-ドイツ・ファンド

FGYAUSH:LX
10.87
USD
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0.09%
更新日時 14:59 JST 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.89 - 12.37
1年トータルリターン
-9.19%
年初来リターン
7.31%
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前日終値
10.88
52週レンジ
9.89 - 12.37
1年トータルリターン
-9.11%
年初来リターン
7.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
10.87
資産総額 (百万 EUR) ( 12/31/2018)
672.524
設定日
08/07/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
722.64 千 76.60 百万 9.34
547.85 千 59.33 百万 7.23
660.11 千 50.50 百万 6.16
860.23 千 49.89 百万 6.08
723.12 千 45.73 百万 5.58
2.27 百万 44.43 百万 5.42
188.73 千 38.44 百万 4.69
293.56 千 35.73 百万 4.36
295.09 千 34.05 百万 4.15
334.57 千 29.64 百万 3.61
企業概要
フィデリティ・ファンズ-ドイツ・ファンド(Fidelity Funds - Germany Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期の資本成長を投資家に提供することを目的とする。ドイツ株式市場に上場する銘柄のほか、ドイツ国外で設立され、同地域からの収益比率が高い企業の銘柄に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1