フィデリティ・ファンズ-ドイツ・ファンド

FGYACHH:LX
10.65
CHF
0.11
1.02%
更新日時 2018/10/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.42 - 11.86
1年トータルリターン
-3.01%
年初来リターン
-4.48%
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前日終値
10.76
52週レンジ
10.42 - 11.86
1年トータルリターン
-2.74%
年初来リターン
-4.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
10.65
資産総額 (百万 EUR) ( 09/28/2018)
820.254
設定日
08/07/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTIAN VON ENGELBRECHTEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
730.35 千 75.68 百万 9.03
529.02 千 56.22 百万 6.71
622.68 千 50.05 百万 5.97
730.83 千 48.07 百万 5.74
838.46 千 45.71 百万 5.46
1.82 百万 39.89 百万 4.76
196.60 千 38.57 百万 4.60
342.25 千 38.32 百万 4.57
298.24 千 35.49 百万 4.24
292.56 千 34.61 百万 4.13
企業概要
フィデリティ・ファンズ-ドイツ・ファンド(Fidelity Funds - Germany Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期の資本成長を投資家に提供することを目的とする。ドイツ株式市場に上場する銘柄のほか、ドイツ国外で設立され、同地域からの収益比率が高い企業の銘柄に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1