フィデリティ・ファンズ-ドイツ・ファンド

FGYACHH:LX
11.14
CHF
0.01
0.09%
更新日時 2018/02/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.78 - 11.69
1年トータルリターン
11.48%
年初来リターン
-0.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.13
52週レンジ
9.78 - 11.69
1年トータルリターン
11.78%
年初来リターン
-0.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
11.14
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2018)
944.194
設定日
08/07/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTIAN VON ENGELBRECHTEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
940.63 千 87.90 百万 9.75
676.61 千 65.50 百万 7.26
1.72 百万 49.44 百万 5.48
580.67 千 48.58 百万 5.39
487.81 千 42.82 百万 4.75
2.89 百万 42.74 百万 4.74
1.01 百万 40.29 百万 4.47
605.65 千 39.41 百万 4.37
236.09 千 39.30 百万 4.36
301.98 千 31.41 百万 3.48
企業概要
フィデリティ・ファンズ-ドイツ・ファンド(Fidelity Funds - Germany Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期の資本成長を投資家に提供することを目的とする。ドイツ株式市場に上場する銘柄のほか、ドイツ国外で設立され、同地域からの収益比率が高い企業の銘柄に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1