Fullgoal Xingli Strengthen B
FGXLSTR:CH
1.3709
CNY
0.0117
0.86%
更新日時 2021/03/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0880 - 1.4057
1年トータルリターン
22.69%
年初来リターン
1.52%
前日終値
1.3592
52週レンジ
1.0880 - 1.4057
1年トータルリターン
23.62%
年初来リターン
1.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/01/2021)
1.3709
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2020)
124.114
設定日
09/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Chen Si
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| QZ228924:COR | 7.15 千 | 6.64 百万 | 0.00 |
| AL011554:COR | 6.00 千 | 6.18 百万 | 0.00 |
| QJ579880:COR | 5.90 千 | 5.95 百万 | 0.00 |
| AO315051:COR | 5.70 千 | 5.77 百万 | 0.00 |
| ZS234686:COR | 5.03 千 | 5.19 百万 | 0.00 |
| 300750:CH CATL | 6.40 千 | 2.25 百万 | 0.00 |
| 300059:CH 東方財富信息 | 35.04 千 | 1.09 百万 | 0.00 |
| 300760:CH Shenzhen Mindray Bio-Medical | 2.40 千 | 1.02 百万 | 0.00 |
| 300015:CH 愛爾眼科医院集団 | 10.04 千 | 751.90 千 | 0.00 |
| 300122:CH 重慶智飛生物製品 | 3.60 千 | 532.48 千 | 0.00 |