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Fullgoal Xingli Strengthen B

FGXLSTR:CH

1.0702

CNY

0.0001

0.01%

更新日時 2019/10/18

商品分類

Open-End Fund

52週レンジ

0.9875 - 1.0777

1年トータルリターン

8.47%

年初来リターン

6.28%

リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中

前日終値

1.0703

52週レンジ

0.9875 - 1.0777

1年トータルリターン

8.63%

年初来リターン

6.28%

商品分類

Open-End Fund

ファンド分類

-

運用アセットクラス

債券

重視地域

China

基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)

1.0702

資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)

50.281

設定日

09/20/2017

直近配当額 ( -)

-

直近配当利回り（税込）

-

ファンドマネージャ

-

定額申込手数料

0.00%

償還手数料

0.00%

償還手数料

0.00%

手数料

-

信託報酬額

0.50%

経費率

-

名称	数量	値	ファンドの割合
601288:CH 中国農業銀行	38.50 千	138.60 千	0.28
601939:CH 中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ	16.90 千	125.74 千	0.25
000876:CH 新希望集団	7.10 千	123.33 千	0.25
002146:CH 東盛房地産発展	13.00 千	122.07 千	0.24
1088:HK 中国神華能源 [ﾁｬｲﾅ･ｼｪﾝﾌｧ･ｴﾅｼ	5.60 千	114.13 千	0.23
000550:CH 江鈴汽車	5.70 千	110.52 千	0.22
600585:CH 安徽海螺水泥 [ｺﾝﾁ･ｾﾒﾝﾄ]	2.50 千	103.75 千	0.21
600900:CH 中国長江電力	5.70 千	102.03 千	0.20
300059:CH 東方財富信息	7.28 千	98.64 千	0.20
000338:CH ●柴動力[ｳｪｲﾁｬｲ･ﾊﾟﾜｰ]	7.50 千	92.18 千	0.18