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Fullgoal Xingli Strengthen B

FGXLSTR:CH
1.3709
CNY
0.0117
0.86%
更新日時 2021/03/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0880 - 1.4057
1年トータルリターン
22.69%
年初来リターン
1.52%
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前日終値
1.3592
52週レンジ
1.0880 - 1.4057
1年トータルリターン
23.62%
年初来リターン
1.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/01/2021)
1.3709
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2020)
124.114
設定日
09/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Chen Si
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.15 千 6.64 百万 0.00
6.00 千 6.18 百万 0.00
5.90 千 5.95 百万 0.00
5.70 千 5.77 百万 0.00
5.03 千 5.19 百万 0.00
6.40 千 2.25 百万 0.00
35.04 千 1.09 百万 0.00
2.40 千 1.02 百万 0.00
10.04 千 751.90 千 0.00
3.60 千 532.48 千 0.00