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Fullgoal Xiangli Regular Ope

FGXLROB:CH
1.0700
CNY
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0.00%
更新日時 1:04 JST 2021/03/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0360 - 1.1300
1年トータルリターン
4.30%
年初来リターン
1.42%
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前日終値
1.0700
52週レンジ
1.0360 - 1.1300
1年トータルリターン
4.49%
年初来リターン
1.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
1.07
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2020)
390.041
設定日
05/25/2016
直近配当額 ( 12/07/2020)
0.07
直近配当利回り(税込)
6.54%
ファンドマネージャ
Wang Xinliang
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.16 千 37.79 百万 0.00
20.29 千 20.59 百万 0.00
20.00 千 20.38 百万 0.00
20.00 千 20.36 百万 0.00
20.00 千 20.08 百万 0.00
2.00 百万 6.30 百万 0.00
150.00 千 5.25 百万 0.00
60.00 千 4.69 百万 0.00
20.00 千 4.62 百万 0.00
50.00 千 4.61 百万 0.00
企業概要
Fullgoal Xiangli Regular Open Bond Launched Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve excess return relative to benchmark and long-term capital appreciation.During closing period, the fund invests no less than 80% of total assets in bonds.
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel