Fullgoal Xiangli Regular Ope
FGXLROB:CH
1.0610
CNY
0.0020
0.19%
更新日時 2019/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0010 - 1.0660
1年トータルリターン
3.31%
年初来リターン
4.22%
前日終値
1.0630
52週レンジ
1.0010 - 1.0660
1年トータルリターン
2.51%
年初来リターン
4.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
1.061
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
328.530
設定日
05/25/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Wang Xinliang
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 600195:CH 中牧実業 | 430.77 千 | 4.26 百万 | 1.30 |
| 603233:CH DASHENLIN PHARMACEUTICAL GRO | 69.00 千 | 3.11 百万 | 0.95 |
| 601186:CH 中国鉄建[ﾁｬｲﾅﾚｰﾙｳｪｲｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ | 300.00 千 | 2.99 百万 | 0.91 |
| 603160:CH HUIDING TECHNOLOGY | 21.00 千 | 2.91 百万 | 0.89 |
| 601688:CH 華泰証券 | 100.00 千 | 2.23 百万 | 0.68 |
| 1088:HK 中国神華能源 [ﾁｬｲﾅ･ｼｪﾝﾌｧ･ｴﾅｼ | 100.00 千 | 2.04 百万 | 0.62 |
| 600588:CH 用友網絡科技 | 70.00 千 | 1.88 百万 | 0.57 |
| 002677:CH ZHEJIANG MEIDA | 100.00 千 | 1.32 百万 | 0.40 |
| 002507:CH 重慶市●陵搾菜集団 | 40.00 千 | 1.22 百万 | 0.37 |
| 600183:CH 広東生益科技 | 80.00 千 | 1.20 百万 | 0.37 |
企業概要
Fullgoal Xiangli Regular Open Bond Launched Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve excess return relative to benchmark and long-term capital appreciation.During closing period, the fund invests no less than 80% of total assets in bonds.
住所
Fullgoal Fund Management Co32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel Webサイト
www.fullgoal.com.cn