Fullgoal Xiangli Regular Ope

FGXLROB:CH
1.0180
CNY
0.0020
0.20%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0070 - 1.0460
1年トータルリターン
0.79%
年初来リターン
0.20%
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前日終値
1.0160
52週レンジ
1.0070 - 1.0460
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
0.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.018
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
314.381
設定日
05/25/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WANG XINLIANG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 70.27 百万 22.35
20.00 千 20.14 百万 6.41
18.69 千 18.68 百万 5.94
15.86 千 15.72 百万 5.00
15.00 千 14.95 百万 4.75
292.00 千 5.03 百万 1.60
231.46 千 2.39 百万 0.76
250.00 千 2.12 百万 0.67
61.00 千 1.63 百万 0.52
27.70 千 851.22 千 0.27
企業概要
Fullgoal Xiangli Regular Open Bond Launched Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve excess return relative to benchmark and long-term capital appreciation.During closing period, the fund invests no less than 80% of total assets in bonds.
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel