Fullgoal Xiangli Regular Ope
FGXLROB:CH
1.0700
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 1:04 JST 2021/03/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0360 - 1.1300
1年トータルリターン
4.30%
年初来リターン
1.42%
前日終値
1.0700
52週レンジ
1.0360 - 1.1300
1年トータルリターン
4.49%
年初来リターン
1.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
1.07
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2020)
390.041
設定日
05/25/2016
直近配当額 ( 12/07/2020)
0.07
直近配当利回り（税込）
6.54%
ファンドマネージャ
Wang Xinliang
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AN192495:COR | 37.16 千 | 37.79 百万 | 0.00 |
| EC932046:COR | 20.29 千 | 20.59 百万 | 0.00 |
| AT904559:COR | 20.00 千 | 20.38 百万 | 0.00 |
| ZS588879:COR | 20.00 千 | 20.36 百万 | 0.00 |
| AR523360:COR | 20.00 千 | 20.08 百万 | 0.00 |
| 600166:CH 北汽福田汽車 | 2.00 百万 | 6.30 百万 | 0.00 |
| 600031:CH 三一重工 | 150.00 千 | 5.25 百万 | 0.00 |
| 600760:CH 中航沈飛 | 60.00 千 | 4.69 百万 | 0.00 |
| 603501:CH WILL SEMICONDUCTOR LTD | 20.00 千 | 4.62 百万 | 0.00 |
| 601012:CH 隆基緑能科技 | 50.00 千 | 4.61 百万 | 0.00 |
企業概要
Fullgoal Xiangli Regular Open Bond Launched Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve excess return relative to benchmark and long-term capital appreciation.During closing period, the fund invests no less than 80% of total assets in bonds.
住所
Fullgoal Fund Management Co32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel Webサイト
www.fullgoal.com.cn