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Fullgoal Xiangli Regular Ope

FGXLROB:CH
1.0610
CNY
0.0020
0.19%
更新日時 2019/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0010 - 1.0660
1年トータルリターン
3.31%
年初来リターン
4.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0630
52週レンジ
1.0010 - 1.0660
1年トータルリターン
2.51%
年初来リターン
4.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
1.061
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
328.530
設定日
05/25/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Wang Xinliang
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
430.77 千 4.26 百万 1.30
69.00 千 3.11 百万 0.95
300.00 千 2.99 百万 0.91
21.00 千 2.91 百万 0.89
100.00 千 2.23 百万 0.68
100.00 千 2.04 百万 0.62
70.00 千 1.88 百万 0.57
100.00 千 1.32 百万 0.40
40.00 千 1.22 百万 0.37
80.00 千 1.20 百万 0.37
企業概要
Fullgoal Xiangli Regular Open Bond Launched Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve excess return relative to benchmark and long-term capital appreciation.During closing period, the fund invests no less than 80% of total assets in bonds.
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel