Fullgoal Xiangli Regular Ope
FGXLROB:CH
1.0180
CNY
0.0020
0.20%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0070 - 1.0460
1年トータルリターン
0.79%
年初来リターン
0.20%
前日終値
1.0160
52週レンジ
1.0070 - 1.0460
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
0.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.018
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
314.381
設定日
05/25/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
WANG XINLIANG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AN192494:COR | 70.00 千 | 70.27 百万 | 22.35 |
| AQ354145:COR | 20.00 千 | 20.14 百万 | 6.41 |
| AF129960:COR | 18.69 千 | 18.68 百万 | 5.94 |
| EC932046:COR | 15.86 千 | 15.72 百万 | 5.00 |
| AN192495:COR | 15.00 千 | 14.95 百万 | 4.75 |
| 601233:CH 桐昆集団 | 292.00 千 | 5.03 百万 | 1.60 |
| 002493:CH 栄盛石化 | 231.46 千 | 2.39 百万 | 0.76 |
| 002146:CH 東盛房地産発展 | 250.00 千 | 2.12 百万 | 0.67 |
| 300037:CH 深ｾﾝ新宙邦科技 | 61.00 千 | 1.63 百万 | 0.52 |
| 300136:CH 深ｾﾝ市信維通信 | 27.70 千 | 851.22 千 | 0.27 |
企業概要
Fullgoal Xiangli Regular Open Bond Launched Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve excess return relative to benchmark and long-term capital appreciation.During closing period, the fund invests no less than 80% of total assets in bonds.
住所
Fullgoal Fund Management Co32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel Webサイト
www.fullgoal.com.cn