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Fullgoal Xiangli One-year Re

FGXLBOA:CH
1.12
CNY
0.00
0.01%
更新日時 2021/02/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.09 - 1.12
1年トータルリターン
2.35%
年初来リターン
0.57%
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前日終値
1.12
52週レンジ
1.09 - 1.12
1年トータルリターン
2.35%
年初来リターン
0.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
1.1239
資産総額 (十億 CNY) ( 12/31/2020)
3.669
設定日
08/30/2017
直近配当額 ( 09/18/2019)
0.05
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 97.88 百万 0.00
100.00 千 97.05 百万 0.00
80.00 千 80.12 百万 0.00
60.00 千 59.61 百万 0.00
60.00 千 59.21 百万 0.00
企業概要
Fullgoal Xiangli One-year Regular Open Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds, and in purchasing period invests at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel