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Fullgoal Xiangli One-year Re

FGXLBOA:CH
1.06
CNY
0.00
0.02%
更新日時 2019/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.02 - 1.11
1年トータルリターン
8.94%
年初来リターン
5.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.06
52週レンジ
1.02 - 1.11
1年トータルリターン
9.05%
年初来リターン
5.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
1.0632
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
746.704
設定日
08/30/2017
直近配当額 ( 09/18/2019)
0.05
直近配当利回り(税込)
4.70%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.00 千 23.17 百万 0.00
22.00 千 22.47 百万 0.00
22.00 千 21.64 百万 0.00
20.00 千 21.31 百万 0.00
20.00 千 21.05 百万 0.00
企業概要
Fullgoal Xiangli One-year Regular Open Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds, and in purchasing period invests at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel